南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

南華基金 2019年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 34.96 14.76 42.23% 2.95 8.45% 9.23 26.41% 1.08 3.09%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 34.96 14.76 42.23% 2.95 8.45% 9.23 26.41% 1.08 3.09%
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 7.25 1.06 14.58% 0.35 4.86% 0.00 0.04% 0.19 2.64%
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 7.25 1.06 14.58% 0.35 4.86% 0.00 0.04% 0.19 2.64%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 40.85 15.12 37.02% 2.52 6.17% 15.34 37.56% 2.87 7.01%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 40.85 15.12 37.02% 2.52 6.17% 15.34 37.56% 2.87 7.01%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 128.06 51.11 39.91% 17.04 13.30% 1.98 1.55% 0.99 0.77%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 128.06 51.11 39.91% 17.04 13.30% 1.98 1.55% 0.99 0.77%
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 4,307.23 1,037.30 24.08% 345.77 8.03% 33.65 0.78% - -
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 119.06 46.21 38.81% 15.40 12.94% 3.29 2.76% - -
11 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 373.04 127.52 34.18% 25.50 6.84% 173.05 46.39% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2019年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 20.73 6.81 32.83% 1.36 6.57% 8.08 38.97% 0.54 2.59%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 20.73 6.81 32.83% 1.36 6.57% 8.08 38.97% 0.54 2.59%
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 4.75 0.70 14.75% 0.23 4.92% 0.00 0.03% 0.18 3.87%
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 4.75 0.70 14.75% 0.23 4.92% 0.00 0.03% 0.18 3.87%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 28.07 9.99 35.61% 1.67 5.93% 11.50 40.96% 1.94 6.90%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 28.07 9.99 35.61% 1.67 5.93% 11.50 40.96% 1.94 6.90%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 80.37 38.74 48.21% 12.91 16.07% 1.03 1.28% 0.78 0.97%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 80.37 38.74 48.21% 12.91 16.07% 1.03 1.28% 0.78 0.97%
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 2,712.42 526.42 19.41% 175.47 6.47% 17.90 0.66% - -
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 31.85 13.87 43.56% 4.62 14.52% 1.06 3.32% - -
11 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 274.23 91.34 33.31% 18.27 6.66% 141.68 51.67% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2019年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-01-16

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005047 南華瑞揚純債A 詳情 0.65 0.19 28.80% 0.05 7.20% 0.00 0.04% 0.05 7.83%
2 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.65 0.19 28.80% 0.05 7.20% 0.00 0.04% 0.05 7.83%