方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

方正富邦基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 387.36 425.24 201.62 201.62
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 42.28 1.80 53.24 55.21
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 0.10 0.00 0.10 0.10
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 0.00 0.01 4.03 4.65
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 0.04 0.02 0.04 0.05
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 1.04 0.49 2.02 2.05
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 0.14 0.18 3.13 0.37

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方正富邦基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 343.12 354.10 239.49 239.49
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 2.14 3.16 12.76 13.68
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 0.01 0.02 4.03 4.61
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 0.07 0.10 0.02 0.03
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 0.47 0.14 1.46 1.54
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 0.00 0.10 0.00 0.00
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 0.17 0.15 3.17 0.42

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方正富邦基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 427.47 430.43 250.47 250.47
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 2.36 1.35 13.77 14.70
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 0.02 0.02 0.01 0.01
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 0.02 0.05 4.04 4.60
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 0.10 0.09 0.05 0.06
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 0.15 0.00 1.13 1.19
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 0.13 0.03 0.10 0.10
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 0.18 0.20 3.14 0.40

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方正富邦基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 390.08 350.40 253.43 253.43
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 0.01 4.51 12.76 13.88
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 0.01 0.02 0.01 0.01
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 0.05 0.06 4.08 4.57
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 0.12 0.13 0.03 0.04
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 0.00 0.01 0.98 1.02
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.00
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 0.21 0.26 3.16 0.43

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