方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

方正富邦基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 692.26 676.66 295.98 295.98
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 14.71 2.95 51.29 52.64
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 0.02 0.02 0.16 0.16
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 0.50 0.34 4.49 5.56
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 4.36 3.33 1.59 1.95
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 1.23 1.28 3.01 3.16
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 0.67 0.13 0.61 0.67
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.01
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.03 0.00 0.03 0.01
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 0.31 0.40 2.92 0.38

顯示全部基金明細(xì)>>

方正富邦基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 299.61 314.15 280.37 280.37
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 6.44 23.66 39.53 39.95
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 0.13 0.15 0.16 0.16
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 0.20 0.18 4.32 5.19
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 1.29 0.88 0.56 0.66
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 0.48 0.03 3.07 3.23
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 0.13 0.06 0.07 0.08
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 0.10 0.44 3.01 0.39

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方正富邦基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 333.83 326.69 294.91 294.91
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 17.95 17.60 56.75 57.58
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 0.09 0.02 0.17 0.18
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 0.28 0.01 4.30 5.12
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 0.30 0.17 0.15 0.17
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 0.40 0.00 2.62 2.73
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 0.01 0.00 0.00 0.00
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 0.41 0.16 3.35 0.35

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方正富邦基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 420.35 334.19 287.78 287.78
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 25.53 22.37 56.40 57.62
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 0.00 0.00 0.10 0.10
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 0.01 0.00 4.03 4.73
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 0.03 0.04 0.02 0.03
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 0.20 0.00 2.22 2.28
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 0.13 0.15 3.10 0.37

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