恒生前海基金管理有限公司
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規(guī)模變動(dòng)詳情
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恒生前海基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.35 |
| 2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 0.16 | 0.16 | 1.44 | 1.68 |
| 3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.29 | 0.10 | 0.66 | 0.77 |
| 4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.05 | 0.07 | 1.17 | 0.74 |
| 5 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 0.34 |
| 6 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 0.02 | 0.21 | 9.38 | 10.32 |
| 7 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.18 |
| 8 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 1.38 | 1.25 | 1.71 | 1.87 |
| 9 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 0.96 | 3.27 | 0.96 | 1.04 |
| 10 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 26.00 | 26.02 |
恒生前?；?/a> 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0.36 |
| 2 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 0.35 | 0.31 | 1.44 | 1.65 |
| 3 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.41 | 0.20 | 0.48 | 0.55 |
| 4 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.06 | 0.11 | 1.18 | 0.80 |
| 5 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.35 |
| 6 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 9.56 | 10.63 |
| 7 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.20 |
| 8 | 008407 | 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A | 詳情 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| 9 | 008408 | 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C | 詳情 | 0.22 | 0.22 | 0.05 | 0.05 |
| 10 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 0.68 | 0.18 | 1.58 | 1.71 |
恒生前?；?/a> 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.41 |
| 2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.26 |
| 3 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 0.38 | 0.38 | 1.40 | 1.58 |
| 4 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.25 | 0.04 | 0.27 | 0.30 |
| 5 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.08 | 0.08 | 1.24 | 0.84 |
| 6 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.41 | 0.41 |
| 7 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.16 | 9.58 | 10.53 |
| 8 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.22 |
| 9 | 008407 | 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.27 |
| 10 | 008408 | 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
恒生前?；?/a> 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 0.02 | 0.05 | 0.30 | 0.47 |
| 2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.23 |
| 3 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 0.07 | 0.07 | 1.40 | 1.56 |
| 4 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 5 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 0.17 | 0.29 | 1.25 | 0.95 |
| 6 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.46 |
| 7 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 12.91 | 8.02 | 9.73 | 10.70 |
| 8 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 1.95 | 1.94 | 0.25 | 0.28 |
| 9 | 008407 | 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0.28 |
| 10 | 008408 | 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |