南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

南華基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.00 0.11 2.17 3.28
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 - 0.02 0.08 0.12
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.92 0.14 1.14 1.19
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.01 0.14 0.07 0.07
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.12 0.16 0.30 0.69
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.30 0.24 0.39 0.86
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 0.00 0.10 19.49 20.03
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 - - 6.95 7.12

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 2.14 0.05 2.28 3.21
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 1.89 1.92 0.10 0.14
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.35 0.21 0.36 0.38
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.23 0.12 0.20 0.20
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.31 0.65 0.35 0.83
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.47 0.66 0.33 0.76
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - - 19.59 19.93
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 - - 6.95 7.05

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南華基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.03 1.37 0.19 0.29
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.08 0.11 0.13 0.22
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.18 0.16 0.23 0.23
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.07 0.07 0.09 0.09
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.89 0.29 0.69 1.75
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.84 0.46 0.52 1.27
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 4.95 - 19.59 19.89
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 4.85 - 6.95 7.17

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南華基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.08 0.05 1.53 1.89
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.22 0.17 0.17 0.21
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.27 0.09 0.21 0.21
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.09 0.03 0.08 0.08
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.08 0.01 0.09 0.18
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.14 0.98 0.14 0.26
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - 8.45 14.65 14.69
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 - - 2.10 2.14

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