南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

南華基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.08 0.00 2.23 2.57
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 - 0.00 0.06 0.07
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 0.02 0.03 0.12 0.13
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.06 0.01 2.32 4.01
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 - 0.02 0.20 0.33
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 5.60 14.47 16.41 17.68
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 13.24 20.12 1.58 1.70
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - 0.00 19.49 19.60
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 0.00 0.00 6.85 6.91

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南華基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 - 0.00 2.16 2.63
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 - 0.00 0.06 0.08
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 0.00 0.04 0.13 0.13
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.00 0.02 0.04 0.04
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 2.06 0.03 2.27 3.84
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 1.75 1.79 0.21 0.35
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 30.60 11.44 25.28 31.06
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 10.57 2.13 8.46 10.40
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - - 19.49 19.91
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 0.00 0.10 6.85 7.02

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南華基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 - 0.00 2.16 2.76
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 - 0.01 0.06 0.09
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 0.02 1.10 0.16 0.17
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.02 0.01 0.05 0.06
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.02 0.04 0.25 0.50
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.04 0.08 0.25 0.49
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 6.77 0.65 6.12 8.53
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.03 0.01 0.03 0.04
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 - - 19.49 19.72
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 0.00 - 6.95 7.05

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南華基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.00 0.00 2.16 2.80
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 - 0.01 0.07 0.10
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 0.20 0.11 1.23 1.28
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 0.01 0.03 0.05 0.05
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.04 0.07 0.27 0.50
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.07 0.16 0.30 0.53
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 0.00 0.00 19.49 19.69
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 - - 6.95 7.03

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