南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

南華基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.02 0.02 2.40 3.23
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.07 0.17 0.12 0.17
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.01 0.02 7.55 8.53
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.01 0.01 0.02 0.02
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.01 0.03 2.30 2.96
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.02 0.03 0.14 0.17
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 5.59 10.21 8.91 9.51
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 3.89 4.59 1.82 1.93
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 - 0.00 19.49 20.39
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 0.00 0.00 6.85 7.25

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南華基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.00 0.00 2.40 2.96
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.04 0.06 0.22 0.28
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.01 0.00 7.56 8.40
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.00 0.01 2.33 2.96
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.00 0.01 0.14 0.17
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 12.90 2.31 13.53 14.30
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 3.58 1.39 2.52 2.65
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 - - 19.49 19.92
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 - - 6.85 7.09

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南華基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.24 0.09 2.41 2.56
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.17 0.04 0.24 0.26
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.01 0.01 7.56 8.36
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.01 0.01 0.03 0.03
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.13 0.07 2.33 2.67
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.00 0.01 0.15 0.17
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 2.69 4.22 2.95 3.09
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 2.27 4.28 0.33 0.34
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 - - 19.49 20.07
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 0.00 0.00 6.85 7.14

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南華基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 0.06 0.50 2.25 2.58
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 0.10 0.09 0.11 0.13
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 0.01 0.01 7.55 8.27
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 0.01 0.00 0.03 0.03
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 0.01 0.01 2.28 2.68
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 0.01 0.01 0.16 0.18
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 2.56 0.68 4.47 4.66
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 2.36 1.15 2.34 2.43
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 - 0.00 19.49 19.84
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 - 0.00 6.85 7.06

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