蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2024年4季度 托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 275.11 |
| 2 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 275.11 |
| 3 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.67 |
| 4 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.67 |
| 5 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 269.74 |
| 6 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 269.74 |
| 7 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.66 |
| 8 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.66 |
| 9 | 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 402.16 |
| 10 | 008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.75 |
蜂巢基金 2024年2季度 托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85 |
| 2 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85 |
| 3 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.76 |
| 4 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.76 |
| 5 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 109.71 |
| 6 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 109.71 |
| 7 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.57 |
| 8 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.57 |
| 9 | 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 199.98 |
| 10 | 008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.81 |