百嘉基金管理有限公司
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利潤(rùn)表合計(jì)詳情
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百嘉基金 2024年4季度 其他費(fèi)用 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 其他費(fèi)用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.72 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.90 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.20 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.72 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.72 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.57 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.57 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.84 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.18 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.32 |
百嘉基金 2024年2季度 其他費(fèi)用 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 其他費(fèi)用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.82 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.86 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.57 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.12 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.12 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.97 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.97 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.46 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.99 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.84 |