天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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天治基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 | 266.97 | - | - | -106.99 | - | - | - |
| 2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | 詳情 | 266.97 | - | - | -106.99 | - | - | - |
| 3 | 002043 | 天治研究驅(qū)動混合C | 詳情 | 736.29 | -66.87 | - | 117.78 | 16.00% | 82.74 | 11.24% |
| 4 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 | 3,940.43 | - | - | 1,956.01 | 49.64% | - | - |
| 5 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 | 3,940.43 | - | - | 1,956.01 | 49.64% | - | - |
| 6 | 006877 | 天治量化核心精選混合A | 詳情 | -126.19 | -112.52 | - | 1.77 | - | 7.18 | - |
| 7 | 006878 | 天治量化核心精選混合C | 詳情 | -126.19 | -112.52 | - | 1.77 | - | 7.18 | - |
| 8 | 007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 | -178.12 | -170.11 | - | - | - | 11.13 | - |
| 9 | 008742 | 天治天得利貨幣B | 詳情 | 1,089.13 | - | - | 717.10 | 65.84% | - | - |
| 10 | 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 | 21,808.71 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 012632 | 天治鑫祥利率債債券A | 詳情 | 752.20 | - | - | 57.25 | 7.61% | - | - |
| 12 | 012633 | 天治鑫祥利率債債券C | 詳情 | 752.20 | - | - | 57.25 | 7.61% | - | - |
| 13 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 | -3,971.76 | -4,756.53 | - | -8.54 | - | 263.74 | - |
| 14 | 350001 | 天治財富增長混合 | 詳情 | -498.73 | -693.94 | - | -2.00 | - | 55.46 | - |
| 15 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟混合 | 詳情 | -2,237.79 | -2,431.03 | - | - | - | 84.14 | - |
| 16 | 350004 | 天治天得利貨幣A | 詳情 | 1,089.13 | - | - | 717.10 | 65.84% | - | - |
| 17 | 350005 | 天治中國制造2025 | 詳情 | -290.04 | -279.22 | - | - | - | 6.10 | - |
| 18 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 | 555.39 | 210.49 | 37.90% | 281.89 | 50.76% | 13.62 | 2.45% |
| 19 | 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 | -948.92 | -794.72 | - | -2.18 | - | 24.98 | - |
| 20 | 350008 | 天治新消費混合 | 詳情 | -220.54 | -189.12 | - | - | - | 7.88 | - |
| 21 | 350009 | 天治研究驅(qū)動混合A | 詳情 | 736.29 | -66.87 | - | 117.78 | 16.00% | 82.74 | 11.24% |
天治基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 | 348.70 | - | - | -44.53 | - | - | - |
| 2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | 詳情 | 348.70 | - | - | -44.53 | - | - | - |
| 3 | 002043 | 天治研究驅(qū)動混合C | 詳情 | 3,425.26 | 2,463.68 | 71.93% | - | - | 55.26 | 1.61% |
| 4 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 | 20.31 | - | - | 21.54 | 106.05% | - | - |
| 5 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 | 20.31 | - | - | 21.54 | 106.05% | - | - |
| 6 | 006877 | 天治量化核心精選混合A | 詳情 | -67.04 | -101.83 | - | 0.00 | - | 5.39 | - |
| 7 | 006878 | 天治量化核心精選混合C | 詳情 | -67.04 | -101.83 | - | 0.00 | - | 5.39 | - |
| 8 | 007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 | -125.82 | -110.96 | - | - | - | 5.44 | - |
| 9 | 008742 | 天治天得利貨幣B | 詳情 | 558.96 | - | - | 377.80 | 67.59% | - | - |
| 10 | 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 | 10,820.71 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 | 3,132.60 | -6.16 | - | 0.50 | 0.02% | 136.84 | 4.37% |
| 12 | 350001 | 天治財富增長混合 | 詳情 | -247.20 | -352.64 | - | -47.44 | - | 32.84 | - |
| 13 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟混合 | 詳情 | 1,155.03 | 655.60 | 56.76% | - | - | 44.81 | 3.88% |
| 14 | 350004 | 天治天得利貨幣A | 詳情 | 558.96 | - | - | 377.80 | 67.59% | - | - |
| 15 | 350005 | 天治中國制造2025 | 詳情 | 184.68 | 177.77 | 96.26% | - | - | 5.01 | 2.71% |
| 16 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 | 751.92 | 398.73 | 53.03% | 185.43 | 24.66% | 9.24 | 1.23% |
| 17 | 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 | -94.57 | -372.73 | - | 1.07 | - | 14.07 | - |
| 18 | 350008 | 天治新消費混合 | 詳情 | -29.97 | 38.85 | - | - | - | 6.43 | - |
| 19 | 350009 | 天治研究驅(qū)動混合A | 詳情 | 3,425.26 | 2,463.68 | 71.93% | - | - | 55.26 | 1.61% |