天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

天治基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 239.50 - - -135.32 - - -
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 239.50 - - -135.32 - - -
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 1,023.95 632.05 61.73% 192.32 18.78% 5.58 0.54%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 8,382.69 - - 7,167.69 85.51% - -
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 8,382.69 - - 7,167.69 85.51% - -
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 -176.42 -235.64 - 0.00 - 5.38 -
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 -176.42 -235.64 - 0.00 - 5.38 -
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 -69.49 -128.71 - - - 8.94 -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 1,521.11 - - 1,083.96 71.26% - -
10 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 21,795.41 - - - - - -
11 012632 天治鑫祥利率債債券A 詳情 3,966.44 - - 2,037.41 51.37% - -
12 012633 天治鑫祥利率債債券C 詳情 3,966.44 - - 2,037.41 51.37% - -
13 022125 天治天得利貨幣C 詳情 1,521.11 - - 1,083.96 71.26% - -
14 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 142.24 -621.96 - - - 641.42 450.95%
15 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 -29.19 -538.47 - 4.74 - 55.25 -
16 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 470.69 668.10 141.94% -0.43 - 57.69 12.26%
17 350004 天治天得利貨幣A 詳情 1,521.11 - - 1,083.96 71.26% - -
18 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 767.58 44.69 5.82% - - 6.68 0.87%
19 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 891.65 196.33 22.02% 579.32 64.97% 52.48 5.89%
20 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 -152.50 -261.71 - - - 34.56 -
21 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 -329.04 -296.35 - - - 6.14 -
22 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 1,023.95 632.05 61.73% 192.32 18.78% 5.58 0.54%

顯示全部基金明細(xì)>>

天治基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 詳情 28.60 - - -177.86 - - -
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 詳情 28.60 - - -177.86 - - -
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 506.06 -27.99 - 230.00 45.45% - -
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 5,298.77 - - 3,710.08 70.02% - -
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 5,298.77 - - 3,710.08 70.02% - -
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 -203.83 -183.50 - 0.00 - 3.47 -
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 -203.83 -183.50 - 0.00 - 3.47 -
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 詳情 -32.92 -95.07 - - - 3.00 -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 740.88 - - 539.60 72.83% - -
10 011850 天治天享66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 10,847.34 - - - - - -
11 012632 天治鑫祥利率債債券A 詳情 706.93 - - 492.79 69.71% - -
12 012633 天治鑫祥利率債債券C 詳情 706.93 - - 492.79 69.71% - -
13 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 1,954.22 1,048.35 53.65% - - 151.97 7.78%
14 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 詳情 -207.41 -390.24 - -28.44 - 19.20 -
15 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 -1,051.13 -1,281.68 - 0.00 - 38.28 -
16 350004 天治天得利貨幣A 詳情 740.88 - - 539.60 72.83% - -
17 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 598.57 -136.98 - - - 5.54 0.93%
18 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 33.17 -484.18 - 384.43 1,158.99% 27.74 83.63%
19 350007 天治趨勢(shì)精選混合 詳情 -258.95 -237.22 - - - 34.42 -
20 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 -149.77 -83.56 - - - 3.89 -
21 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 506.06 -27.99 - 230.00 45.45% - -

顯示全部基金明細(xì)>>