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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債A 詳情 -1,950.45 -323.29 - -498.73 - 2.56 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債C 詳情 -1,950.45 -323.29 - -498.73 - 2.56 -
3 000166 中海安鑫保本 詳情 1,253.84 -859.11 - 448.37 35.76% 12.86 1.03%
4 000298 中海純債債券A 詳情 2,836.77 - - -1,314.93 - - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 2,836.77 - - -1,314.93 - - -
6 000316 中?；堇儌旨墏?/a> 詳情 10,837.34 - - -5,427.90 - - -
7 000317 中?；堇儌旨墏疉 詳情 10,837.34 - - -5,427.90 - - -
8 000318 中?；堇儌旨墏疊 詳情 10,837.34 - - -5,427.90 - - -
9 000597 中海積極收益混合 詳情 1,621.58 1,594.26 98.32% 227.70 14.04% 16.43 1.01%
10 000674 中海惠祥分級債券 詳情 -11,266.15 - - -906.13 - - -
11 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 -11,266.15 - - -906.13 - - -
12 000676 中海惠祥分級債券B 詳情 -11,266.15 - - -906.13 - - -
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -9,375.57 -471.43 - - - 335.62 -
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -9,375.57 -471.43 - - - 335.62 -
15 001005 中海合鑫混合 詳情 -2,412.38 -1,711.96 - - - 21.63 -
16 001155 中海安鑫寶1號保本混合 詳情 367.20 -196.32 - 131.30 35.76% 3.52 0.96%
17 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 2,116.62 176.93 8.36% -95.45 - 27.44 1.30%
18 001279 中海積極增利混合 詳情 -4,478.77 -2,612.49 - 64.43 - 63.92 -
19 001574 中?；旄募t利混合 詳情 -2,173.70 -2,059.04 - - - 30.37 -
20 001864 中海魅力長三角混合 詳情 372.90 327.10 87.72% - - 9.76 2.62%
21 002110 中海中鑫靈活配置混合 詳情 849.68 -444.92 - 262.85 30.94% 26.19 3.08%
22 002213 中海順鑫保本混合 詳情 2,328.82 -705.71 - 237.13 10.18% 7.42 0.32%
23 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 348.72 -17.75 - - - 34.03 9.76%
24 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 -2,215.67 -300.18 - -58.14 - 3.26 -
25 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 -2,215.67 -300.18 - -58.14 - 3.26 -
26 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 3,421.96 - - -396.29 - - -
27 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 2,710.14 - - -71.48 - - -
28 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 3,421.96 - - -396.29 - - -
29 163910 中海惠豐純債分級債券A 詳情 3,421.96 - - -396.29 - - -
30 392001 中海貨幣A 詳情 29,072.88 - - 4,253.55 14.63% - -
31 392002 中海貨幣B 詳情 29,072.88 - - 4,253.55 14.63% - -
32 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 3,278.08 4,969.74 151.61% -7.85 - 141.27 4.31%
33 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 -80.90 -106.23 - -825.49 - 0.30 -
34 395011 中海增強(qiáng)債券A 詳情 193.34 -189.12 - -648.64 - 11.50 5.95%
35 395012 中海增強(qiáng)債券C 詳情 193.34 -189.12 - -648.64 - 11.50 5.95%
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 -37,881.57 -7,904.43 - -50.96 - 350.22 -
37 398011 中海分紅增利混合 詳情 -26,729.39 -8,253.16 - - - 120.58 -
38 398021 中海能源策略 詳情 -29,103.79 -14,324.73 - - - 844.43 -
39 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 -6,623.25 -3,612.56 - -34.67 - 59.37 -
40 398041 中海量化策略混合 詳情 451.29 519.60 115.14% - - 41.10 9.11%
41 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 -2,081.94 -1,461.82 - -50.75 - 23.82 -
42 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 -8,784.96 -4,476.42 - - - 225.69 -
43 399001 中海上證50 詳情 -768.55 -1,122.03 - - - 340.21 -
44 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 -835.69 -409.13 - - - 36.40 -
45 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -1,393.59 -1,674.11 - - - 30.66 -
46 502031 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -1,393.59 -1,674.11 - - - 30.66 -
47 502032 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -1,393.59 -1,674.11 - - - 30.66 -

顯示全部基金明細(xì)>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債A 詳情 -1,707.58 -188.14 - -137.23 - 1.85 -
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債C 詳情 -1,707.58 -188.14 - -137.23 - 1.85 -
3 000166 中海安鑫保本 詳情 951.03 -353.30 - 373.55 39.28% 8.33 0.88%
4 000298 中海純債債券A 詳情 2,825.38 - - -162.61 - - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 2,825.38 - - -162.61 - - -
6 000316 中?；堇儌旨墏?/a> 詳情 7,032.90 - - -202.71 - - -
7 000317 中?；堇儌旨墏疉 詳情 7,032.90 - - -202.71 - - -
8 000318 中海惠利純債分級債券B 詳情 7,032.90 - - -202.71 - - -
9 000597 中海積極收益混合 詳情 602.46 679.04 112.71% 213.68 35.47% 0.92 0.15%
10 000674 中?；菹榉旨墏?/a> 詳情 1,643.40 - - -431.15 - - -
11 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 1,643.40 - - -431.15 - - -
12 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 1,643.40 - - -431.15 - - -
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -10,923.58 -5,091.31 - - - 249.39 -
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -10,923.58 -5,091.31 - - - 249.39 -
15 001005 中海合鑫混合 詳情 -1,920.49 -1,819.26 - - - 19.58 -
16 001155 中海安鑫寶1號保本混合 詳情 288.14 -20.45 - 78.28 27.17% 1.09 0.38%
17 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 1,693.09 52.03 3.07% -68.13 - 3.89 0.23%
18 001279 中海積極增利混合 詳情 -446.12 -2,638.31 - 52.10 - 61.72 -
19 001574 中?；旄募t利混合 詳情 -1,001.11 -1,788.29 - - - 21.62 -
20 001864 中海魅力長三角混合 詳情 435.25 149.62 34.38% - - 7.95 1.83%
21 002110 中海中鑫靈活配置混合 詳情 325.52 -571.95 - 253.37 77.83% 2.49 0.76%
22 002213 中海順鑫保本混合 詳情 2,017.36 122.23 6.06% 315.28 15.63% 2.47 0.12%
23 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 198.91 - - - - 5.73 2.88%
24 150154 中?；葚S純債分級債券B 詳情 1,664.70 - - 119.94 7.21% - -
25 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 1,547.26 - - 126.97 8.21% - -
26 163909 中?；葚S純債分級債券 詳情 1,664.70 - - 119.94 7.21% - -
27 163910 中?；葚S純債分級債券A 詳情 1,664.70 - - 119.94 7.21% - -
28 392001 中海貨幣A 詳情 17,338.56 - - 1,894.01 10.92% - -
29 392002 中海貨幣B 詳情 17,338.56 - - 1,894.01 10.92% - -
30 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 1,901.76 -130.64 - -11.34 - 126.93 6.67%
31 395001 中海穩(wěn)健債券 詳情 82.14 -106.23 - -263.84 - 0.30 0.37%
32 395011 中海增強(qiáng)債券A 詳情 471.02 297.06 63.07% -271.64 - 10.85 2.30%
33 395012 中海增強(qiáng)債券C 詳情 471.02 297.06 63.07% -271.64 - 10.85 2.30%
34 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 -27,646.44 -9,545.89 - -55.15 - 253.60 -
35 398011 中海分紅增利混合 詳情 -20,647.50 -3,901.05 - - - 102.60 -
36 398021 中海能源策略 詳情 -22,357.32 -13,777.38 - - - 643.99 -
37 398031 中海藍(lán)籌靈活 詳情 -6,007.65 -3,657.75 - -33.27 - 51.59 -
38 398041 中海量化策略混合 詳情 -150.47 -371.84 - - - 24.86 -
39 398051 中海環(huán)保新能源 詳情 -1,798.11 -1,496.60 - -41.09 - 18.79 -
40 398061 中海消費(fèi)混合 詳情 -4,523.30 -2,551.41 - - - 163.34 -
41 399001 中海上證50 詳情 -1,670.75 -705.85 - - - 125.55 -
42 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 -829.40 -873.90 - - - 27.47 -
43 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -1,958.87 -1,601.79 - - - 5.23 -
44 502031 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -1,958.87 -1,601.79 - - - 5.23 -
45 502032 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -1,958.87 -1,601.79 - - - 5.23 -

顯示全部基金明細(xì)>>