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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中海可轉債債券A 詳情 2,322.17 293.53 12.64% 524.81 22.60% 21.52 0.93%
2 000004 中?？赊D債債券C 詳情 2,322.17 293.53 12.64% 524.81 22.60% 21.52 0.93%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 1,824.26 970.11 53.18% -6.63 - 11.56 0.63%
4 000298 中海純債債券A 詳情 427.78 - - -42.05 - - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 427.78 - - -42.05 - - -
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 379.62 - - 51.80 13.65% - -
7 000597 中海積極收益混合 詳情 3,716.60 1,986.06 53.44% 331.10 8.91% 196.63 5.29%
8 000674 中海惠祥分級債券 詳情 135.84 - - -6.07 - - -
9 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 135.84 - - -6.07 - - -
10 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 135.84 - - -6.07 - - -
11 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 43,037.89 25,613.97 59.51% - - 586.80 1.36%
12 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 43,037.89 25,613.97 59.51% - - 586.80 1.36%
13 001252 中海進取收益混合 詳情 2,009.37 1,277.07 63.56% - - 42.11 2.10%
14 001279 中海積極增利混合 詳情 10,289.23 5,625.29 54.67% 135.90 1.32% 52.83 0.51%
15 001574 中?；旄募t利混合 詳情 2,602.75 2,159.39 82.97% - - 25.23 0.97%
16 001864 中海魅力長三角混合 詳情 3,941.56 2,646.05 67.13% 40.08 1.02% 59.60 1.51%
17 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 4,094.75 3,468.98 84.72% 184.46 4.50% 94.35 2.30%
18 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 10,123.43 69.01 0.68% - - 1,060.09 10.47%
19 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 333.93 72.91 21.83% -155.04 - 4.65 1.39%
20 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 333.93 72.91 21.83% -155.04 - 4.65 1.39%
21 004219 中海添順定期開放混合 詳情 35.58 - - 6.59 18.51% - -
22 005252 中海添瑞定開混合 詳情 145.55 - - 111.33 76.49% - -
23 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 1,926.62 -475.33 - - - 201.59 10.46%
24 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 2,099.20 - - -2,036.29 - - -
25 392001 中海貨幣A 詳情 7,176.98 - - 103.83 1.45% - -
26 392002 中海貨幣B 詳情 7,176.98 - - 103.83 1.45% - -
27 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 1,835.14 317.27 17.29% -34.12 - 177.11 9.65%
28 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 671.01 - - 130.67 19.47% - -
29 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 997.55 132.88 13.32% 114.67 11.50% 4.90 0.49%
30 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 997.55 132.88 13.32% 114.67 11.50% 4.90 0.49%
31 398001 中海優(yōu)質成長混合 詳情 72,811.63 38,721.62 53.18% 8.50 0.01% 1,274.06 1.75%
32 398011 中海分紅增利混合 詳情 25,065.39 15,005.69 59.87% 1.43 0.01% 241.18 0.96%
33 398021 中海能源策略混合 詳情 18,580.05 7,988.97 43.00% - - 1,182.24 6.36%
34 398031 中海藍籌混合 詳情 3,210.28 1,712.61 53.35% 3.60 0.11% 50.80 1.58%
35 398041 中海量化策略混合 詳情 12,177.45 6,364.71 52.27% -9.92 - 136.19 1.12%
36 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 2,312.25 1,118.01 48.35% 26.68 1.15% 38.70 1.67%
37 398061 中海消費混合 詳情 18,136.11 13,638.59 75.20% - - 576.55 3.18%
38 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 8,168.18 2,881.39 35.28% -0.48 - 482.16 5.90%
39 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 72,675.14 43,412.34 59.73% - - 977.22 1.34%
40 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 54.89 - - -17.74 - - -
41 000317 中?；堇旨墏疉 詳情 54.89 - - -17.74 - - -
42 000318 中?；堇旨墏疊 詳情 54.89 - - -17.74 - - -

顯示全部基金明細>>

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 415.16 151.26 36.43% 326.76 78.71% 1.05 0.25%
2 000004 中海可轉債債券C 詳情 415.16 151.26 36.43% 326.76 78.71% 1.05 0.25%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 28.36 -1.67 - -6.64 - 3.84 13.53%
4 000298 中海純債債券A 詳情 296.48 - - -47.44 - - -
5 000299 中海純債債券C 詳情 296.48 - - -47.44 - - -
6 000316 中?；堇旨墏?/a> 詳情 30.57 - - -11.85 - - -
7 000317 中海惠利分級債券A 詳情 30.57 - - -11.85 - - -
8 000318 中?；堇旨墏疊 詳情 30.57 - - -11.85 - - -
9 000597 中海積極收益混合 詳情 1,383.20 378.47 27.36% 260.16 18.81% 82.03 5.93%
10 000674 中?；菹榉旨墏?/a> 詳情 46.62 - - -8.33 - - -
11 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 46.62 - - -8.33 - - -
12 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 46.62 - - -8.33 - - -
13 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 26,568.02 7,562.95 28.47% - - 311.88 1.17%
14 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 26,568.02 7,562.95 28.47% - - 311.88 1.17%
15 001252 中海進取收益混合 詳情 1,018.54 973.07 95.54% - - 32.32 3.17%
16 001279 中海積極增利混合 詳情 5,912.66 1,492.43 25.24% 63.91 1.08% 35.06 0.59%
17 001574 中?；旄募t利混合 詳情 1,418.61 511.98 36.09% - - 20.81 1.47%
18 001864 中海魅力長三角混合 詳情 1,308.50 791.04 60.45% 38.06 2.91% 42.78 3.27%
19 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 986.30 493.27 50.01% 180.88 18.34% 55.75 5.65%
20 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 8,681.19 -1,711.35 - - - 697.80 8.04%
21 002965 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 詳情 195.81 66.72 34.07% -8.17 - 2.60 1.33%
22 002966 中海合嘉增強收益?zhèn)疌 詳情 195.81 66.72 34.07% -8.17 - 2.60 1.33%
23 004219 中海添順定期開放混合 詳情 28.84 - - 6.59 22.84% - -
24 005252 中海添瑞定開混合 詳情 115.74 - - 103.16 89.13% - -
25 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 1,023.76 -549.92 - - - 132.93 12.98%
26 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 780.20 - - -1,365.13 - - -
27 392001 中海貨幣A 詳情 5,035.86 - - 114.52 2.27% - -
28 392002 中海貨幣B 詳情 5,035.86 - - 114.52 2.27% - -
29 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 734.42 -118.05 - -25.77 - 86.70 11.81%
30 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 292.72 - - 96.39 32.93% - -
31 395011 中海增強收益?zhèn)疉 詳情 467.42 77.72 16.63% 104.82 22.43% 2.66 0.57%
32 395012 中海增強收益?zhèn)疌 詳情 467.42 77.72 16.63% 104.82 22.43% 2.66 0.57%
33 398001 中海優(yōu)質成長混合 詳情 30,302.87 9,325.20 30.77% 8.50 0.03% 1,134.73 3.74%
34 398011 中海分紅增利混合 詳情 10,865.83 2,381.45 21.92% 1.43 0.01% 196.90 1.81%
35 398021 中海能源策略混合 詳情 22,488.99 19,341.48 86.00% - - 806.89 3.59%
36 398031 中海藍籌混合 詳情 1,824.43 451.67 24.76% 7.93 0.43% 47.89 2.62%
37 398041 中海量化策略混合 詳情 5,018.40 1,179.38 23.50% -3.30 - 139.55 2.78%
38 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 1,233.61 883.65 71.63% 1.69 0.14% 12.91 1.05%
39 398061 中海消費混合 詳情 12,875.98 10,150.93 78.84% - - 452.61 3.52%
40 399001 中海上證50指數(shù)增強 詳情 4,492.23 926.25 20.62% -3.00 - 196.44 4.37%
41 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 詳情 43,522.29 12,645.35 29.05% - - 501.58 1.15%
42 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 695.32 395.95 56.95% 195.38 28.10% - -

顯示全部基金明細>>