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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 956.15 | -281.36 | - | 698.21 | 73.02% | 18.13 | 1.90% |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 956.15 | -281.36 | - | 698.21 | 73.02% | 18.13 | 1.90% |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -766.10 | -2,125.13 | - | 0.08 | - | 44.27 | - |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 2,729.04 | - | - | 2,400.39 | 87.96% | - | - |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 2,729.04 | - | - | 2,400.39 | 87.96% | - | - |
| 6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 337.63 | -368.87 | - | 382.71 | 113.35% | 18.18 | 5.38% |
| 7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 420.51 | - | - | 363.60 | 86.46% | - | - |
| 8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | -8,424.86 | -11,214.07 | - | - | - | 519.49 | - |
| 9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | -8,424.86 | -11,214.07 | - | - | - | 519.49 | - |
| 10 | 001252 | 中海進(jìn)取收益混合 | 詳情 | 257.56 | 171.14 | 66.44% | 1.19 | 0.46% | 98.43 | 38.21% |
| 11 | 001279 | 中海積極增利混合 | 詳情 | -972.63 | -1,757.14 | - | - | - | 144.62 | - |
| 12 | 001574 | 中?；旄募t利混合A | 詳情 | -193.86 | -625.91 | - | - | - | 24.21 | - |
| 13 | 001864 | 中海魅力長(zhǎng)三角混合 | 詳情 | -344.77 | -516.15 | - | 4.06 | - | 19.52 | - |
| 14 | 002213 | 中海順鑫靈活配置混合 | 詳情 | -895.23 | -803.87 | - | - | - | 173.15 | - |
| 15 | 002214 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | 110.73 | -699.00 | - | 0.67 | 0.61% | 46.01 | 41.55% |
| 16 | 002965 | 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | -187.23 | -8.12 | - | -901.33 | - | -0.05 | - |
| 17 | 002966 | 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | -187.23 | -8.12 | - | -901.33 | - | -0.05 | - |
| 18 | 005646 | 中海滬港深多策略靈活配置混合 | 詳情 | 1,049.55 | -324.09 | - | 1.01 | 0.10% | 411.40 | 39.20% |
| 19 | 011514 | 中海海譽(yù)混合A | 詳情 | 171.34 | -158.05 | - | 106.90 | 62.39% | 7.95 | 4.64% |
| 20 | 011515 | 中海海譽(yù)混合C | 詳情 | 171.34 | -158.05 | - | 106.90 | 62.39% | 7.95 | 4.64% |
| 21 | 013581 | 中海海頤混合A | 詳情 | 14.17 | -82.34 | - | 29.96 | 211.43% | 13.72 | 96.84% |
| 22 | 013582 | 中海海頤混合C | 詳情 | 14.17 | -82.34 | - | 29.96 | 211.43% | 13.72 | 96.84% |
| 23 | 015986 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 | 詳情 | -115.80 | -759.69 | - | - | - | 34.06 | - |
| 24 | 016431 | 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 | 詳情 | 17,585.39 | - | - | 14,152.65 | 80.48% | - | - |
| 25 | 017915 | 中海消費(fèi)混合C | 詳情 | -2,386.95 | -5,484.74 | - | - | - | 355.06 | - |
| 26 | 017921 | 中海醫(yī)療保健主題股票C | 詳情 | -14,082.84 | -18,521.86 | - | - | - | 974.54 | - |
| 27 | 018848 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -766.10 | -2,125.13 | - | 0.08 | - | 44.27 | - |
| 28 | 019648 | 中海中短債債券C | 詳情 | 420.51 | - | - | 363.60 | 86.46% | - | - |
| 29 | 020360 | 中?；旄募t利混合C | 詳情 | -193.86 | -625.91 | - | - | - | 24.21 | - |
| 30 | 020361 | 中海藍(lán)籌混合C | 詳情 | 490.71 | -99.69 | - | 18.33 | 3.74% | 113.33 | 23.09% |
| 31 | 020362 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | 110.73 | -699.00 | - | 0.67 | 0.61% | 46.01 | 41.55% |
| 32 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 詳情 | 4,539.66 | - | - | 3,705.13 | 81.62% | - | - |
| 33 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 5,324.09 | - | - | 2,467.94 | 46.35% | - | - |
| 34 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 5,324.09 | - | - | 2,467.94 | 46.35% | - | - |
| 35 | 393001 | 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 | 詳情 | 3,679.76 | 509.35 | 13.84% | 200.45 | 5.45% | 369.73 | 10.05% |
| 36 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 749.74 | - | - | 353.51 | 47.15% | - | - |
| 37 | 395011 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 490.91 | -382.36 | - | 312.44 | 63.65% | 29.29 | 5.97% |
| 38 | 395012 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 490.91 | -382.36 | - | 312.44 | 63.65% | 29.29 | 5.97% |
| 39 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -1,657.19 | -4,657.79 | - | 22.01 | - | 921.82 | - |
| 40 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 434.67 | -2,787.33 | - | - | - | 63.49 | 14.61% |
| 41 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 | -21,435.03 | -26,150.69 | - | - | - | 1,719.20 | - |
| 42 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合A | 詳情 | 490.71 | -99.69 | - | 18.33 | 3.74% | 113.33 | 23.09% |
| 43 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 3,355.94 | -162.70 | - | 22.95 | 0.68% | 876.98 | 26.13% |
| 44 | 398051 | 中海環(huán)保新能源混合 | 詳情 | -10,821.39 | -18,563.02 | - | -2,807.68 | - | 1,248.61 | - |
| 45 | 398061 | 中海消費(fèi)混合A | 詳情 | -2,386.95 | -5,484.74 | - | - | - | 355.06 | - |
| 46 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 4,956.79 | 883.01 | 17.81% | 33.41 | 0.67% | 1,054.53 | 21.27% |
| 47 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票A | 詳情 | -14,082.84 | -18,521.86 | - | - | - | 974.54 | - |
中海基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-08-08
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -38.82 | -75.26 | - | -145.59 | - | 6.92 | - |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | -38.82 | -75.26 | - | -145.59 | - | 6.92 | - |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -1,807.85 | -3,242.41 | - | 0.08 | - | 32.87 | - |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 1,638.23 | - | - | 1,170.92 | 71.47% | - | - |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 1,638.23 | - | - | 1,170.92 | 71.47% | - | - |
| 6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | -101.05 | -442.93 | - | 167.90 | - | 9.48 | - |
| 7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 196.35 | - | - | 166.30 | 84.69% | - | - |
| 8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | -10,156.78 | -7,613.14 | - | - | - | 381.96 | - |
| 9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | -10,156.78 | -7,613.14 | - | - | - | 381.96 | - |
| 10 | 001252 | 中海進(jìn)取收益混合 | 詳情 | -919.26 | -974.89 | - | 1.19 | - | 25.78 | - |
| 11 | 001279 | 中海積極增利混合 | 詳情 | -900.08 | -1,246.43 | - | - | - | 69.56 | - |
| 12 | 001574 | 中海混改紅利混合A | 詳情 | -440.12 | -728.94 | - | - | - | 14.21 | - |
| 13 | 001864 | 中海魅力長(zhǎng)三角混合 | 詳情 | -690.74 | -418.15 | - | - | - | 17.38 | - |
| 14 | 002213 | 中海順鑫靈活配置混合 | 詳情 | -780.94 | -529.51 | - | - | - | 134.30 | - |
| 15 | 002214 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 | -221.08 | -696.70 | - | - | - | 28.78 | - |
| 16 | 002965 | 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | -211.09 | -8.12 | - | 24.19 | - | -0.05 | - |
| 17 | 002966 | 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | -211.09 | -8.12 | - | 24.19 | - | -0.05 | - |
| 18 | 005646 | 中海滬港深多策略靈活配置混合 | 詳情 | 148.49 | -208.87 | - | - | - | 244.03 | 164.34% |
| 19 | 011514 | 中海海譽(yù)混合A | 詳情 | -83.45 | -199.05 | - | 59.67 | - | 4.14 | - |
| 20 | 011515 | 中海海譽(yù)混合C | 詳情 | -83.45 | -199.05 | - | 59.67 | - | 4.14 | - |
| 21 | 013581 | 中海海頤混合A | 詳情 | -218.86 | -220.93 | - | 9.57 | - | 10.40 | - |
| 22 | 013582 | 中海海頤混合C | 詳情 | -218.86 | -220.93 | - | 9.57 | - | 10.40 | - |
| 23 | 015986 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 | 詳情 | -471.36 | -994.37 | - | - | - | 25.21 | - |
| 24 | 016431 | 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 | 詳情 | 4,001.17 | - | - | 2,395.57 | 59.87% | - | - |
| 25 | 017915 | 中海消費(fèi)混合C | 詳情 | -2,710.39 | -3,839.89 | - | - | - | 185.33 | - |
| 26 | 017921 | 中海醫(yī)療保健主題股票C | 詳情 | -16,592.14 | -9,503.39 | - | - | - | 704.59 | - |
| 27 | 018848 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -1,807.85 | -3,242.41 | - | 0.08 | - | 32.87 | - |
| 28 | 019648 | 中海中短債債券C | 詳情 | 196.35 | - | - | 166.30 | 84.69% | - | - |
| 29 | 020360 | 中?；旄募t利混合C | 詳情 | -440.12 | -728.94 | - | - | - | 14.21 | - |
| 30 | 020361 | 中海藍(lán)籌混合C | 詳情 | 372.52 | -31.61 | - | 15.00 | 4.03% | 27.51 | 7.38% |
| 31 | 020362 | 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 | -221.08 | -696.70 | - | - | - | 28.78 | - |
| 32 | 163907 | 中海惠裕純債發(fā)起式 | 詳情 | 2,837.93 | - | - | 1,941.42 | 68.41% | - | - |
| 33 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 3,614.09 | - | - | 1,811.43 | 50.12% | - | - |
| 34 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 3,614.09 | - | - | 1,811.43 | 50.12% | - | - |
| 35 | 393001 | 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 | 詳情 | 2,141.95 | -7.33 | - | 37.13 | 1.73% | 60.42 | 2.82% |
| 36 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 550.90 | - | - | 252.13 | 45.77% | - | - |
| 37 | 395011 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 46.08 | -388.67 | - | 169.69 | 368.23% | 14.68 | 31.85% |
| 38 | 395012 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 46.08 | -388.67 | - | 169.69 | 368.23% | 14.68 | 31.85% |
| 39 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -16,302.13 | -18,342.93 | - | 22.01 | - | 448.71 | - |
| 40 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | -2,903.17 | -3,076.83 | - | - | - | 37.54 | - |
| 41 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 | -7,735.78 | -22,875.08 | - | - | - | 858.66 | - |
| 42 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合A | 詳情 | 372.52 | -31.61 | - | 15.00 | 4.03% | 27.51 | 7.38% |
| 43 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 1,495.19 | -484.16 | - | 9.55 | 0.64% | 270.69 | 18.10% |
| 44 | 398051 | 中海環(huán)保新能源混合 | 詳情 | -7,598.47 | -21,802.86 | - | -1,905.26 | - | 722.87 | - |
| 45 | 398061 | 中海消費(fèi)混合A | 詳情 | -2,710.39 | -3,839.89 | - | - | - | 185.33 | - |
| 46 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 1,337.85 | 253.18 | 18.92% | 16.59 | 1.24% | 297.13 | 22.21% |
| 47 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票A | 詳情 | -16,592.14 | -9,503.39 | - | - | - | 704.59 | - |