諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾安基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 諾安鴻鑫混合 詳情 2,293.95 1,671.19 72.85% - - 160.05 6.98%
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 1,053.84 - - 610.07 57.89% - -
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 682.99 - - -111.56 - - -
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 16,014.86 - - 2,726.42 17.02% - -
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 982.62 1,027.54 104.57% 3.84 0.39% 22.47 2.29%
6 000559 諾安天天寶A 詳情 133,300.67 - - 87.49 0.07% - -
7 000560 諾安天天寶E 詳情 133,300.67 - - 87.49 0.07% - -
8 000625 諾安天天寶B 詳情 133,300.67 - - 87.49 0.07% - -
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 8,901.97 - - -21.76 - - -
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 8,901.97 - - -21.76 - - -
11 000714 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合A 詳情 2,792.44 3,025.52 108.35% 687.59 24.62% -3.74 -
12 000736 諾安聚利債券A 詳情 -252.81 - - -1,942.12 - - -
13 000737 諾安聚利債券C 詳情 -252.81 - - -1,942.12 - - -
14 000771 諾安聚鑫寶貨幣A 詳情 7,597.32 - - -43.16 - - -
15 000779 諾安聚鑫寶貨幣B 詳情 7,597.32 - - -43.16 - - -
16 000818 諾安天天寶C 詳情 133,300.67 - - 87.49 0.07% - -
17 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 詳情 81,891.12 26,440.09 32.29% 42.16 0.05% 1,287.00 1.57%
18 001026 諾安理財寶貨幣C 詳情 8,901.97 - - -21.76 - - -
19 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 詳情 16,242.71 16,806.39 103.47% - - 1,034.27 6.37%
20 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 3,338.75 3,415.51 102.30% - - 96.20 2.88%
21 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 詳情 4,384.33 2,630.29 59.99% 494.97 11.29% 30.73 0.70%
22 001528 諾安先進(jìn)制造股票 詳情 7,322.49 7,347.76 100.35% - - 253.39 3.46%
23 001669 諾安聚鑫寶貨幣C 詳情 7,597.32 - - -43.16 - - -
24 001706 諾安積極回報混合 詳情 9,652.92 3,936.89 40.78% - - 530.04 5.49%
25 001707 諾安高端制造股票 詳情 3,726.00 2,978.76 79.95% 13.45 0.36% 34.78 0.93%
26 001743 諾安優(yōu)選回報混合 詳情 252.35 10.45 4.14% -30.06 - 0.01 0.00%
27 001744 諾安進(jìn)取回報混合 詳情 1,489.99 2,346.05 157.45% 31.01 2.08% 1.55 0.10%
28 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 詳情 2,755.63 1,847.44 67.04% 2.93 0.11% 18.95 0.69%
29 001867 諾安聚鑫寶貨幣D 詳情 7,597.32 - - -43.16 - - -
30 001900 諾安精選價值混合 詳情 620.85 759.33 122.31% - - 17.37 2.80%
31 001964 諾安泰鑫一年定開債C 詳情 1,053.84 - - 610.07 57.89% - -
32 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 詳情 4,384.33 2,630.29 59.99% 494.97 11.29% 30.73 0.70%
33 002052 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合C 詳情 2,792.44 3,025.52 108.35% 687.59 24.62% -3.74 -
34 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 詳情 982.62 1,027.54 104.57% 3.84 0.39% 22.47 2.29%
35 002067 諾安精選回報混合 詳情 11,396.56 9,977.05 87.54% 9.66 0.08% 117.14 1.03%
36 002137 諾安利鑫靈活配置混合 詳情 2,179.29 1,729.08 79.34% - - 49.21 2.26%
37 002145 諾安景鑫靈活配置混合 詳情 3,363.47 3,984.18 118.45% - - 27.38 0.81%
38 002291 諾安安鑫靈活配置混合 詳情 8,125.46 4,185.75 51.51% 6.80 0.08% 78.78 0.97%
39 002292 諾安益鑫靈活配置混合 詳情 1,116.51 1,215.76 108.89% - - 54.79 4.91%
40 002560 諾安和鑫靈活配置混合 詳情 -20,911.77 -14,493.14 - -0.28 - 383.39 -
41 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 詳情 647.64 - - -145.66 - - -
42 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 詳情 647.64 - - -145.66 - - -
43 005547 諾安圓鼎定開債 詳情 2,051.51 - - 556.84 27.14% - -
44 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 詳情 17,142.70 - - -3,532.00 - - -
45 005655 諾安浙享定開債券 詳情 5,911.07 - - 344.24 5.82% - -
46 005901 諾安匯利靈活配置混合A 詳情 2,788.35 2,496.37 89.53% -1.29 - 168.31 6.04%
47 005902 諾安匯利靈活配置混合C 詳情 2,788.35 2,496.37 89.53% -1.29 - 168.31 6.04%
48 006005 諾安鼎利混合A 詳情 332.25 112.08 33.73% 579.39 174.38% 5.23 1.57%
49 006006 諾安鼎利混合C 詳情 332.25 112.08 33.73% 579.39 174.38% 5.23 1.57%
50 006007 諾安積極配置混合A 詳情 4,153.21 -8,512.10 - - - 130.41 3.14%
51 006008 諾安積極配置混合C 詳情 4,153.21 -8,512.10 - - - 130.41 3.14%
52 006025 諾安優(yōu)化配置混合 詳情 2,280.92 1,293.42 56.71% -0.02 - 195.64 8.58%
53 006429 諾安恒鑫混合 詳情 9,100.12 9,487.30 104.25% - - 398.39 4.38%
54 006737 諾安恒惠債券 詳情 0.48 - - 0.26 54.05% - -
55 008185 諾安研究優(yōu)選混合 詳情 25,700.16 14,010.01 54.51% - - 443.61 1.73%
56 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 57,811.65 24,163.15 41.80% 32.16 0.06% 564.59 0.98%
57 010349 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 詳情 16,242.71 16,806.39 103.47% - - 1,034.27 6.37%
58 010351 諾安中證100指數(shù)C 詳情 10,634.61 4,773.09 44.88% - - 624.41 5.87%
59 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 11,300.38 4,669.36 41.32% - - 642.27 5.68%
60 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 3,338.75 3,415.51 102.30% - - 96.20 2.88%
61 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 1,965.06 348.86 17.75% - - 14.01 0.71%
62 163208 諾安油氣能源 詳情 5,113.58 52.28 1.02% - - 2,400.52 46.94%
63 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 1,965.06 348.86 17.75% - - 14.01 0.71%
64 163210 諾安純債定開債A 詳情 743.20 - - 118.78 15.98% - -
65 163211 諾安純債定開債C 詳情 743.20 - - 118.78 15.98% - -
66 320001 諾安平衡混合 詳情 27,109.07 28,596.13 105.49% 272.60 1.01% 2,457.37 9.06%
67 320002 諾安貨幣A 詳情 499.20 - - 17.49 3.50% - -
68 320003 諾安先鋒混合 詳情 137,976.65 100,591.35 72.90% 3,343.93 2.42% 2,557.52 1.85%
69 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 17,371.64 3,219.71 18.53% 12,442.74 71.63% 38.74 0.22%
70 320005 諾安價值增長混合 詳情 63,299.96 29,488.72 46.59% 111.56 0.18% 1,134.67 1.79%
71 320006 諾安靈活配置混合 詳情 51,919.36 29,532.38 56.88% 5,912.17 11.39% 266.73 0.51%
72 320007 諾安成長混合 詳情 161,179.82 104,261.22 64.69% - - 1,734.70 1.08%
73 320008 諾安增利債券A 詳情 684.82 15.98 2.33% 787.71 115.02% 4.59 0.67%
74 320009 諾安增利債券B 詳情 684.82 15.98 2.33% 787.71 115.02% 4.59 0.67%
75 320010 諾安中證100指數(shù)A 詳情 10,634.61 4,773.09 44.88% - - 624.41 5.87%
76 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 16,594.67 15,009.55 90.45% - - 661.85 3.99%
77 320012 諾安主題精選混合 詳情 22,528.37 11,853.59 52.62% - - 352.90 1.57%
78 320013 諾安全球黃金 詳情 7,023.09 - - - - - -
79 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 11,300.38 4,669.36 41.32% - - 642.27 5.68%
80 320015 諾安行業(yè)輪動混合 詳情 7,169.29 6,139.18 85.63% - - 230.78 3.22%
81 320016 諾安多策略混合 詳情 2,299.21 1,080.66 47.00% - - 195.96 8.52%
82 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 詳情 -504.75 -334.37 - - - 101.63 -
83 320018 諾安新動力混合 詳情 2,367.75 2,188.92 92.45% 0.07 0.00% 47.30 2.00%
84 320019 諾安貨幣B 詳情 499.20 - - 17.49 3.50% - -
85 320020 諾安策略精選股票 詳情 1,165.62 2,759.56 236.75% -1,093.39 - 179.61 15.41%
86 320021 諾安雙利債券發(fā)起 詳情 18,568.70 -848.83 - 14,370.14 77.39% 124.26 0.67%
87 320022 諾安研究精選股票 詳情 41,211.47 32,551.03 78.99% - - 596.28 1.45%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾安基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000066 諾安鴻鑫混合 詳情 543.30 797.00 146.70% - - 82.40 15.17%
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 968.26 - - 652.76 67.42% - -
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 491.30 - - 207.45 42.22% - -
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 11,533.51 - - 2,308.50 20.02% - -
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 696.28 570.71 81.96% 14.95 2.15% 12.95 1.86%
6 000559 諾安天天寶A 詳情 62,029.28 - - 327.02 0.53% - -
7 000560 諾安天天寶E 詳情 62,029.28 - - 327.02 0.53% - -
8 000625 諾安天天寶B 詳情 62,029.28 - - 327.02 0.53% - -
9 000640 諾安理財寶貨幣A 詳情 4,968.66 - - -17.07 - - -
10 000641 諾安理財寶貨幣B 詳情 4,968.66 - - -17.07 - - -
11 000714 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合A 詳情 2,746.65 2,815.33 102.50% 687.59 25.03% -6.61 -
12 000736 諾安聚利債券A 詳情 -248.58 - - -1,945.94 - - -
13 000737 諾安聚利債券C 詳情 -248.58 - - -1,945.94 - - -
14 000771 諾安聚鑫寶貨幣A 詳情 4,987.40 - - -40.16 - - -
15 000779 諾安聚鑫寶貨幣B 詳情 4,987.40 - - -40.16 - - -
16 000818 諾安天天寶C 詳情 62,029.28 - - 327.02 0.53% - -
17 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 詳情 40,687.69 1,947.42 4.79% - - 1,230.00 3.02%
18 001026 諾安理財寶貨幣C 詳情 4,968.66 - - -17.07 - - -
19 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 詳情 3,246.20 5,842.58 179.98% - - 620.26 19.11%
20 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 1,660.31 1,089.41 65.61% - - 80.81 4.87%
21 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 詳情 3,070.76 2,557.59 83.29% 494.97 16.12% 9.52 0.31%
22 001528 諾安先進(jìn)制造股票 詳情 1,820.02 2,356.46 129.47% - - 226.19 12.43%
23 001669 諾安聚鑫寶貨幣C 詳情 4,987.40 - - -40.16 - - -
24 001706 諾安積極回報混合 詳情 1,187.13 962.20 81.05% - - 245.81 20.71%
25 001707 諾安高端制造股票 詳情 -625.05 -177.65 - - - 14.70 -
26 001743 諾安優(yōu)選回報混合 詳情 237.11 1.50 0.63% -29.76 - - -
27 001744 諾安進(jìn)取回報混合 詳情 1,480.35 2,202.21 148.76% 31.01 2.09% 1.19 0.08%
28 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 詳情 962.68 842.46 87.51% - - 9.99 1.04%
29 001867 諾安聚鑫寶貨幣D 詳情 4,987.40 - - -40.16 - - -
30 001900 諾安精選價值混合 詳情 315.94 333.49 105.55% - - 13.03 4.12%
31 001964 諾安泰鑫一年定開債C 詳情 968.26 - - 652.76 67.42% - -
32 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 詳情 3,070.76 2,557.59 83.29% 494.97 16.12% 9.52 0.31%
33 002052 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合C 詳情 2,746.65 2,815.33 102.50% 687.59 25.03% -6.61 -
34 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 詳情 696.28 570.71 81.96% 14.95 2.15% 12.95 1.86%
35 002067 諾安精選回報混合 詳情 3,851.52 3,342.16 86.78% - - 49.99 1.30%
36 002137 諾安利鑫靈活配置混合 詳情 1,627.61 995.47 61.16% - - 27.08 1.66%
37 002145 諾安景鑫靈活配置混合 詳情 1,938.85 2,499.64 128.92% - - 16.20 0.84%
38 002291 諾安安鑫靈活配置混合 詳情 3,549.17 2,381.91 67.11% 6.80 0.19% 65.63 1.85%
39 002292 諾安益鑫靈活配置混合 詳情 424.71 372.70 87.75% - - 59.35 13.98%
40 002560 諾安和鑫靈活配置混合 詳情 57,444.78 9,631.71 16.77% - - 364.98 0.64%
41 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 詳情 429.84 - - -69.92 - - -
42 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 詳情 429.84 - - -69.92 - - -
43 005547 諾安圓鼎定開債 詳情 773.25 - - 556.84 72.01% - -
44 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 詳情 15,529.89 - - 5,213.75 33.57% - -
45 005655 諾安浙享定開債券 詳情 3,236.80 - - 905.97 27.99% - -
46 005901 諾安匯利靈活配置混合A 詳情 590.79 707.40 119.74% 1.18 0.20% 89.85 15.21%
47 005902 諾安匯利靈活配置混合C 詳情 590.79 707.40 119.74% 1.18 0.20% 89.85 15.21%
48 006005 諾安鼎利混合A 詳情 235.37 18.78 7.98% 506.83 215.33% 3.60 1.53%
49 006006 諾安鼎利混合C 詳情 235.37 18.78 7.98% 506.83 215.33% 3.60 1.53%
50 006007 諾安積極配置混合A 詳情 885.34 362.18 40.91% - - 21.43 2.42%
51 006008 諾安積極配置混合C 詳情 885.34 362.18 40.91% - - 21.43 2.42%
52 006025 諾安優(yōu)化配置混合 詳情 209.17 359.73 171.98% - - 77.34 36.97%
53 006429 諾安恒鑫混合 詳情 2,163.60 2,766.74 127.88% - - 362.62 16.76%
54 006737 諾安恒惠債券 詳情 0.42 - - 0.29 69.97% - -
55 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 28,839.26 2,128.64 7.38% - - 547.92 1.90%
56 163208 諾安油氣能源 詳情 3,423.17 - - - - 902.45 26.36%
57 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 680.13 282.96 41.60% - - 11.35 1.67%
58 163210 諾安純債定開債A 詳情 543.11 - - 136.08 25.06% - -
59 163211 諾安純債定開債C 詳情 543.11 - - 136.08 25.06% - -
60 320001 諾安平衡混合 詳情 1,818.15 7,699.22 423.46% 126.24 6.94% 1,519.33 83.56%
61 320002 諾安貨幣A 詳情 323.71 - - 13.06 4.03% - -
62 320003 諾安先鋒混合 詳情 97,811.89 33,985.21 34.75% 1,837.96 1.88% 1,724.70 1.76%
63 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 5,249.15 1,413.33 26.92% 3,430.67 65.36% 38.74 0.74%
64 320005 諾安價值增長混合 詳情 33,027.35 15,453.31 46.79% 111.56 0.34% 944.80 2.86%
65 320006 諾安靈活配置混合 詳情 18,604.66 15,870.52 85.30% 2,142.64 11.52% 192.69 1.04%
66 320007 諾安成長混合 詳情 295,463.14 51,388.17 17.39% - - 1,531.23 0.52%
67 320008 諾安增利債券A 詳情 176.56 3.29 1.86% 237.98 134.79% 3.82 2.17%
68 320009 諾安增利債券B 詳情 176.56 3.29 1.86% 237.98 134.79% 3.82 2.17%
69 320010 諾安中證100指數(shù) 詳情 791.30 2,058.63 260.16% - - 268.62 33.95%
70 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 4,170.27 3,875.29 92.93% - - 565.85 13.57%
71 320012 諾安主題精選混合 詳情 14,716.71 4,655.07 31.63% - - 335.82 2.28%
72 320013 諾安全球黃金 詳情 7,939.74 - - - - - -
73 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 1,524.55 1,017.23 66.72% - - 268.91 17.64%
74 320015 諾安行業(yè)輪動混合 詳情 1,597.00 1,407.56 88.14% - - 195.35 12.23%
75 320016 諾安多策略混合 詳情 149.55 371.89 248.67% - - 84.17 56.28%
76 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 詳情 -504.18 -476.28 - - - 51.89 -
77 320018 諾安新動力混合 詳情 527.16 780.43 148.04% - - 30.33 5.75%
78 320019 諾安貨幣B 詳情 323.71 - - 13.06 4.03% - -
79 320020 諾安策略精選股票 詳情 -592.89 1,243.47 - -1,093.39 - 106.18 -
80 320021 諾安雙利債券發(fā)起 詳情 3,914.22 -1,001.61 - 4,086.68 104.41% 100.97 2.58%
81 320022 諾安研究精選股票 詳情 18,914.50 9,864.48 52.15% - - 440.57 2.33%

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