華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華潤(rùn)元大基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 1,727.27 1,358.25 78.64% -1.28 - 117.67 6.81%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 1,795.85 - - 1.47 0.08% - -
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 1,795.85 - - 1.47 0.08% - -
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 詳情 2,813.85 1,996.43 70.95% - - 31.04 1.10%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 1,344.93 1,773.45 131.86% 5.35 0.40% -1.15 -
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) 詳情 15,540.98 4,955.88 31.89% -1.04 - 861.60 5.54%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 6.79 - - -2.34 - - -
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 6.79 - - -2.34 - - -
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,716.44 - - 13.31 0.78% - -
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,716.44 - - 13.31 0.78% - -
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 1,150.31 - - -113.86 - - -
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 203.03 61.27 30.18% 42.14 20.76% 1.58 0.78%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 203.03 61.27 30.18% 42.14 20.76% 1.58 0.78%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 211.23 - - -35.49 - - -
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 211.23 - - -35.49 - - -
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 1,150.31 - - -113.86 - - -
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 1,727.27 1,358.25 78.64% -1.28 - 117.67 6.81%
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 1,344.93 1,773.45 131.86% 5.35 0.40% -1.15 -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2019年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-09-03

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 1,445.53 186.21 12.88% - - 29.28 2.03%
2 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 0.17 - - - - - -

華潤(rùn)元大基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 509.42 301.03 59.09% -2.85 - 24.24 4.76%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 1,042.92 - - 1.47 0.14% - -
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 1,042.92 - - 1.47 0.14% - -
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 詳情 1,168.72 805.33 68.91% - - 19.87 1.70%
5 000646 華潤(rùn)元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 374.09 70.52 18.85% - - 20.11 5.38%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) 詳情 12,093.84 1,349.18 11.16% -5.16 - 415.46 3.44%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 9.66 - - 8.81 91.13% - -
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 9.66 - - 8.81 91.13% - -
9 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 3.78 - - - - - -
10 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,056.86 - - 13.56 1.28% - -
11 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,056.86 - - 13.56 1.28% - -
12 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 400.90 - - -18.69 - - -
13 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 72.74 18.44 25.34% 1.43 1.96% - -
14 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 72.74 18.44 25.34% 1.43 1.96% - -
15 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 89.65 - - -2.88 - - -
16 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 89.65 - - -2.88 - - -
17 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 400.90 - - -18.69 - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2019年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-01-02

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 詳情 0.03 - - - - - -