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單位凈值 (2025-06-16)

1.09470.01%
近1月：0.15%
近1年：1.99%

累計凈值

1.2476
近3月：0.69%
近3年：10.57%

近6月：0.23%
成立來：26.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程濤濤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：華潤元大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0947 1.2476 0.01%
    06-13 1.0946 1.2475 0.00%
    06-12 1.0946 1.2475 -0.02%
    06-11 1.0948 1.2477 0.03%
    06-10 1.0945 1.2474 -0.01%
    06-09 1.0946 1.2475 0.03%
    06-06 1.0943 1.2472 0.05%
    06-05 1.0938 1.2467 0.02%
    06-04 1.0936 1.2465 0.03%
    06-03 1.0933 1.2462 -0.01%
    05-30 1.0934 1.2463 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.15%
    0.69%
    0.23%
    0.03%
    1.99%
    9.26%
    10.57%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2858 | 3101
    2608 | 3099
    2595 | 3041
    2742 | 2954
    2749 | 2992
    2454 | 2725
    232 | 2190
    787 | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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