泓德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

泓德基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001256 泓德優(yōu)選成長混合 詳情 3,796.98 -27,625.39 - 130.95 3.45% 2,739.34 72.15%
2 001357 泓德泓富混合A 詳情 683.63 -189.04 - 0.04 0.01% 124.30 18.18%
3 001376 泓德泓富混合C 詳情 683.63 -189.04 - 0.04 0.01% 124.30 18.18%
4 001500 泓德遠(yuǎn)見回報混合 詳情 7,785.99 -17,907.34 - 203.06 2.61% 2,224.63 28.57%
5 001695 泓德泓業(yè)混合 詳情 -5,389.05 -8,091.58 - 3.43 - 146.52 -
6 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 詳情 8,445.48 -21,338.30 - 138.40 1.64% 1,825.87 21.62%
7 002138 泓德裕泰債券A 詳情 6,182.29 - - 7,323.29 118.46% - -
8 002139 泓德裕泰債券C 詳情 6,182.29 - - 7,323.29 118.46% - -
9 002184 泓德泓利貨幣A 詳情 117.08 - - 58.45 49.93% - -
10 002185 泓德泓利貨幣B 詳情 117.08 - - 58.45 49.93% - -
11 002562 泓德泓益量化混合A 詳情 -174.53 -1,738.10 - 33.37 - 544.47 -
12 002563 泓德泓匯混合 詳情 1,449.02 -549.40 - - - 301.29 20.79%
13 002734 泓德裕榮純債債券A 詳情 2,301.55 - - 1,753.13 76.17% - -
14 002735 泓德裕榮純債債券C 詳情 2,301.55 - - 1,753.13 76.17% - -
15 002736 泓德裕和純債債券A 詳情 4,060.15 - - 3,949.14 97.27% - -
16 002737 泓德裕和純債債券C 詳情 4,060.15 - - 3,949.14 97.27% - -
17 002738 泓德?？祩疉 詳情 1,920.21 -959.21 - 2,600.55 135.43% 109.17 5.69%
18 002739 泓德?？祩疌 詳情 1,920.21 -959.21 - 2,600.55 135.43% 109.17 5.69%
19 002742 泓德裕祥債券A 詳情 -381.47 -8,905.93 - 889.98 - 238.22 -
20 002743 泓德裕祥債券C 詳情 -381.47 -8,905.93 - 889.98 - 238.22 -
21 002801 泓德泓信混合 詳情 644.92 -319.75 - 40.83 6.33% 551.81 85.56%
22 002808 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 詳情 5,843.60 -25,430.32 - 77.90 1.33% 3,292.92 56.35%
23 002846 泓德泓華混合 詳情 3,488.84 -7,447.78 - 62.10 1.78% 771.28 22.11%
24 003997 泓德添利貨幣A 詳情 5,706.16 - - 2,012.29 35.27% - -
25 003998 泓德添利貨幣B 詳情 5,706.16 - - 2,012.29 35.27% - -
26 004965 泓德致遠(yuǎn)混合A 詳情 7,107.60 -16,690.30 - 2,897.60 40.77% 1,596.44 22.46%
27 004966 泓德致遠(yuǎn)混合C 詳情 7,107.60 -16,690.30 - 2,897.60 40.77% 1,596.44 22.46%
28 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 詳情 17,904.70 -46,985.91 - 306.38 1.71% 4,034.01 22.53%
29 006336 泓德量化精選混合 詳情 408.07 -405.38 - 25.04 6.14% 321.96 78.90%
30 006606 泓德裕豐中短債債券A 詳情 439.70 - - 435.67 99.08% - -
31 006607 泓德裕豐中短債債券C 詳情 439.70 - - 435.67 99.08% - -
32 006608 泓德研究優(yōu)選混合 詳情 7,922.42 -25,332.12 - 62.40 0.79% 3,538.59 44.67%
33 008545 泓德豐潤三年持有期混合 詳情 10,622.74 -89,735.04 - 152.22 1.43% 3,643.47 34.30%
34 008724 泓德裕瑞三年定開債券 詳情 25,738.02 - - - - - -
35 009014 泓德睿澤混合 詳情 47,345.97 -129,469.87 - 472.06 1.00% 6,571.16 13.88%
36 009015 泓德睿享一年持有期混合A 詳情 348.66 -142.13 - 361.54 103.70% 7.61 2.18%
37 009016 泓德睿享一年持有期混合C 詳情 348.66 -142.13 - 361.54 103.70% 7.61 2.18%
38 009264 泓德瑞興三年持有期混合 詳情 14,892.22 -62,007.40 - 254.73 1.71% 5,930.48 39.82%
39 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 詳情 14,997.60 -32,119.74 - - - 3,106.87 20.72%
40 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 詳情 14,997.60 -32,119.74 - - - 3,106.87 20.72%
41 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 詳情 4,203.67 1,944.01 46.25% 68.10 1.62% 1,106.85 26.33%
42 011781 泓德慧享混合A 詳情 962.62 -1,920.16 - 768.97 79.88% 25.96 2.70%
43 011782 泓德慧享混合C 詳情 962.62 -1,920.16 - 768.97 79.88% 25.96 2.70%
44 011783 泓德睿源三年持有期混合 詳情 34,487.00 -163,237.06 - 952.89 2.76% 7,474.25 21.67%
45 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 詳情 830.31 -13,026.22 - 46.91 5.65% 1,281.19 154.30%
46 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 詳情 830.31 -13,026.22 - 46.91 5.65% 1,281.19 154.30%
47 012193 泓德睿誠混合A 詳情 8,802.64 -27,581.76 - 138.02 1.57% 1,241.72 14.11%
48 012194 泓德睿誠混合C 詳情 8,802.64 -27,581.76 - 138.02 1.57% 1,241.72 14.11%
49 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 詳情 -108.23 -206.11 - - - 8.70 -
50 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 詳情 -108.23 -206.11 - - - 8.70 -
51 013861 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 644.56 -261.81 - 0.32 0.05% 99.00 15.36%
52 013862 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 644.56 -261.81 - 0.32 0.05% 99.00 15.36%
53 016574 泓德添利貨幣C 詳情 5,706.16 - - 2,012.29 35.27% - -
54 017542 泓德泓利貨幣C 詳情 117.08 - - 58.45 49.93% - -
55 017663 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 詳情 59.29 -63.98 - 0.06 0.09% 12.35 20.84%
56 017664 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 詳情 59.29 -63.98 - 0.06 0.09% 12.35 20.84%
57 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 詳情 -0.07 -2.35 - 1.65 - 7.69 -
58 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 詳情 -0.07 -2.35 - 1.65 - 7.69 -
59 018017 泓德裕盈三個月定開債券A 詳情 718.94 - - 495.03 68.86% - -
60 018018 泓德裕盈三個月定開債券C 詳情 718.94 - - 495.03 68.86% - -
61 018029 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -1.30 -157.66 - - - 9.68 -
62 018030 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -1.30 -157.66 - - - 9.68 -
63 018781 泓德添利貨幣E 詳情 5,706.16 - - 2,012.29 35.27% - -
64 018865 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 138.94 146.05 105.12% - - 10.06 7.24%
65 018866 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 138.94 146.05 105.12% - - 10.06 7.24%
66 019982 泓德智選啟元混合A 詳情 -688.05 -1,107.19 - 8.82 - 298.35 -
67 019983 泓德智選啟元混合C 詳情 -688.05 -1,107.19 - 8.82 - 298.35 -
68 020567 泓德智選啟航混合A 詳情 2,585.76 2,165.69 83.75% 1.72 0.07% 276.99 10.71%
69 020568 泓德智選啟航混合C 詳情 2,585.76 2,165.69 83.75% 1.72 0.07% 276.99 10.71%
70 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 詳情 -40.19 89.88 - - - 24.67 -
71 022225 泓德智選領(lǐng)航混合C 詳情 -40.19 89.88 - - - 24.67 -
72 022506 泓德裕泰債券D 詳情 6,182.29 - - 7,323.29 118.46% - -
73 022708 泓德泓益量化混合C 詳情 -174.53 -1,738.10 - 33.37 - 544.47 -
74 501071 泓德豐澤混合(LOF) 詳情 2,856.95 -2,927.08 - 109.71 3.84% 396.75 13.89%

顯示全部基金明細(xì)>>

泓德基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001256 泓德優(yōu)選成長混合 詳情 -27,078.11 -15,257.28 - 45.34 - 1,929.88 -
2 001357 泓德泓富混合A 詳情 227.49 -391.13 - 0.03 0.01% 44.37 19.50%
3 001376 泓德泓富混合C 詳情 227.49 -391.13 - 0.03 0.01% 44.37 19.50%
4 001500 泓德遠(yuǎn)見回報混合 詳情 -8,786.55 -8,951.96 - 83.77 - 1,205.01 -
5 001695 泓德泓業(yè)混合 詳情 -5,900.40 -5,721.07 - -8.12 - 106.53 -
6 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 詳情 -7,113.46 -19,824.98 - 70.58 - 1,120.07 -
7 002138 泓德裕泰債券A 詳情 2,497.33 - - 1,594.83 63.86% - -
8 002139 泓德裕泰債券C 詳情 2,497.33 - - 1,594.83 63.86% - -
9 002184 泓德泓利貨幣A 詳情 63.36 - - 36.94 58.31% - -
10 002185 泓德泓利貨幣B 詳情 63.36 - - 36.94 58.31% - -
11 002562 泓德泓益量化混合 詳情 -2,133.58 -2,780.31 - 20.21 - 259.85 -
12 002563 泓德泓匯混合 詳情 -2,040.18 -2,279.52 - - - 225.41 -
13 002734 泓德裕榮純債債券A 詳情 -99.33 - - -225.96 - - -
14 002735 泓德裕榮純債債券C 詳情 -99.33 - - -225.96 - - -
15 002736 泓德裕和純債債券A 詳情 2,207.38 - - 1,818.14 82.37% - -
16 002737 泓德裕和純債債券C 詳情 2,207.38 - - 1,818.14 82.37% - -
17 002738 泓德?？祩疉 詳情 -280.74 -1,373.27 - 871.27 - 75.00 -
18 002739 泓德?？祩疌 詳情 -280.74 -1,373.27 - 871.27 - 75.00 -
19 002742 泓德裕祥債券A 詳情 -2,340.61 -9,578.76 - 2,593.61 - 115.71 -
20 002743 泓德裕祥債券C 詳情 -2,340.61 -9,578.76 - 2,593.61 - 115.71 -
21 002801 泓德泓信混合 詳情 -3,691.19 -2,512.17 - 17.64 - 390.64 -
22 002808 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 詳情 -30,838.54 -15,169.78 - 30.85 - 2,373.10 -
23 002846 泓德泓華混合 詳情 -3,131.62 -7,891.81 - 26.19 - 475.78 -
24 003997 泓德添利貨幣A 詳情 3,122.99 - - 1,201.95 38.49% - -
25 003998 泓德添利貨幣B 詳情 3,122.99 - - 1,201.95 38.49% - -
26 004965 泓德致遠(yuǎn)混合A 詳情 -3,310.99 -15,118.58 - 1,851.78 - 1,010.94 -
27 004966 泓德致遠(yuǎn)混合C 詳情 -3,310.99 -15,118.58 - 1,851.78 - 1,010.94 -
28 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 詳情 -11,159.91 -21,601.53 - 114.31 - 2,429.14 -
29 006336 泓德量化精選混合 詳情 -2,369.26 -2,478.77 - 9.08 - 203.05 -
30 006606 泓德裕豐中短債債券A 詳情 245.49 - - 242.55 98.80% - -
31 006607 泓德裕豐中短債債券C 詳情 245.49 - - 242.55 98.80% - -
32 006608 泓德研究優(yōu)選混合 詳情 -35,770.55 -17,126.21 - 4.90 - 2,570.05 -
33 008545 泓德豐潤三年持有期混合 詳情 -29,433.45 -76,724.07 - 55.63 - 2,310.83 -
34 008724 泓德裕瑞三年定開債券 詳情 12,813.56 - - - - - -
35 009014 泓德睿澤混合 詳情 -16,869.83 -57,978.25 - 278.13 - 4,544.82 -
36 009015 泓德睿享一年持有期混合A 詳情 -47.52 -236.90 - 209.20 - 5.31 -
37 009016 泓德睿享一年持有期混合C 詳情 -47.52 -236.90 - 209.20 - 5.31 -
38 009264 泓德瑞興三年持有期混合 詳情 -56,963.09 -44,453.60 - 100.25 - 4,272.46 -
39 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 詳情 -15,237.44 -32,004.82 - - - 2,115.03 -
40 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 詳情 -15,237.44 -32,004.82 - - - 2,115.03 -
41 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 詳情 2,259.18 1,110.00 49.13% 35.63 1.58% 552.93 24.47%
42 011781 泓德慧享混合A 詳情 -600.76 -2,498.45 - 425.03 - 16.64 -
43 011782 泓德慧享混合C 詳情 -600.76 -2,498.45 - 425.03 - 16.64 -
44 011783 泓德睿源三年持有期混合 詳情 -25,009.60 -74,403.80 - 502.05 - 5,182.54 -
45 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 詳情 -15,242.25 -9,550.34 - 9.91 - 1,033.83 -
46 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 詳情 -15,242.25 -9,550.34 - 9.91 - 1,033.83 -
47 012193 泓德睿誠混合A 詳情 -3,484.83 -12,243.84 - 98.21 - 771.42 -
48 012194 泓德睿誠混合C 詳情 -3,484.83 -12,243.84 - 98.21 - 771.42 -
49 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 詳情 -203.40 -142.76 - - - 5.30 -
50 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 詳情 -203.40 -142.76 - - - 5.30 -
51 013861 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 -566.96 -806.41 - - - 70.44 -
52 013862 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 -566.96 -806.41 - - - 70.44 -
53 016574 泓德添利貨幣C 詳情 3,122.99 - - 1,201.95 38.49% - -
54 017542 泓德泓利貨幣C 詳情 63.36 - - 36.94 58.31% - -
55 017663 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 詳情 -77.52 -130.26 - - - 9.02 -
56 017664 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 詳情 -77.52 -130.26 - - - 9.02 -
57 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 詳情 -224.71 -238.16 - 1.65 - 5.08 -
58 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 詳情 -224.71 -238.16 - 1.65 - 5.08 -
59 018029 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -124.91 -226.19 - - - 6.50 -
60 018030 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -124.91 -226.19 - - - 6.50 -
61 018781 泓德添利貨幣E 詳情 3,122.99 - - 1,201.95 38.49% - -
62 018865 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 -150.92 -155.85 - - - 5.88 -
63 018866 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 -150.92 -155.85 - - - 5.88 -
64 019982 泓德智選啟元混合A 詳情 -3,602.41 -3,051.81 - 6.71 - 198.32 -
65 019983 泓德智選啟元混合C 詳情 -3,602.41 -3,051.81 - 6.71 - 198.32 -
66 020567 泓德智選啟航混合A 詳情 -340.21 55.91 - 0.00 - 130.37 -
67 020568 泓德智選啟航混合C 詳情 -340.21 55.91 - 0.00 - 130.37 -
68 501071 泓德豐澤混合(LOF) 詳情 334.53 -3,484.23 - 80.04 23.93% 159.86 47.79%

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