國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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國(guó)新國(guó)證基金 2024年4季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 517,476.39 |
| 2 | 000786 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 517,476.39 |
| 3 | 000787 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 517,476.39 |
| 4 | 001068 | 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,288.07 |
| 5 | 001797 | 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,076.72 |
| 6 | 009399 | 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,019.01 |
| 7 | 010626 | 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 398,740.03 |
| 8 | 012675 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,922.85 |
| 9 | 012676 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,922.85 |
| 10 | 015813 | 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,735.82 |
國(guó)新國(guó)證基金 2024年2季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 294,520.71 |
| 2 | 000786 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 294,520.71 |
| 3 | 000787 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 294,520.71 |
| 4 | 001068 | 國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,403.90 |
| 5 | 001797 | 國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,930.79 |
| 6 | 009399 | 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,246.35 |
| 7 | 010626 | 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 391,908.11 |
| 8 | 012675 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,453.69 |
| 9 | 012676 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,453.69 |
| 10 | 015813 | 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,094.47 |