百嘉基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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百嘉基金 2024年4季度 負債和所有者權益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 負債和所有者權益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84,791.61 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85,352.66 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,115.93 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 181,248.38 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 181,248.38 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56,387.66 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56,387.66 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 105,946.52 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,760.61 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 269,921.64 |
百嘉基金 2024年2季度 負債和所有者權益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 負債和所有者權益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78,664.60 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21,183.88 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,783.27 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 278,555.29 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 278,555.29 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50,960.22 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50,960.22 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 104,712.74 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,021.30 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 236,829.98 |