百嘉基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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百嘉基金 2024年4季度 負債合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負債合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20,046.97 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.08 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.31 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,998.94 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,998.94 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,032.90 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,032.90 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.51 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.58 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63,503.35 |
百嘉基金 2024年2季度 負債合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負債合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25,647.51 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.57 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.96 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.45 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.45 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.12 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.12 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.75 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.07 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32,028.55 |