方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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方正富邦基金 2024年4季度 實收基金 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 實收基金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,959,800.45 |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 514,437.40 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 514,437.40 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60,782.40 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60,782.40 |
| 6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36,289.75 |
| 7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36,289.75 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 645.79 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 645.79 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37,447.70 |
方正富邦基金 2024年2季度 實收基金 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 實收基金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,949,125.45 |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 569,235.98 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 569,235.98 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44,484.25 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44,484.25 |
| 6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,192.92 |
| 7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,192.92 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 468.06 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 468.06 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42,960.59 |