百嘉基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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百嘉基金 2024年4季度 實(shí)收基金 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 實(shí)收基金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60,366.89 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80,642.01 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,243.71 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 163,259.90 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 163,259.90 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44,197.39 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44,197.39 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99,970.38 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,705.37 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 197,870.89 |
百嘉基金 2024年2季度 實(shí)收基金 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 實(shí)收基金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50,825.89 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19,997.73 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,206.55 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 222,636.50 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 222,636.50 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44,203.49 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44,203.49 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99,979.93 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,923.88 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 197,870.89 |