華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

華潤元大基金 2019年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.24% 1.69% 32.06% 0.95
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 36.51% 26.54% 7.65
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 36.51% 26.54% 7.65
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.92% - 10.08% 0.63
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.57% 36.50% 2.95% 1.31
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.36% 5.90% 10.89% 2.71
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.01% 2.59% 0.04
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.01% 2.59% 0.04
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.75% 28.68% 9.30
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 33.75% 28.68% 9.30
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.14% 32.33% 11.50
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.91% 101.71% 8.94% 0.11
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.91% 101.71% 8.94% 0.11
14 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.92% 0.71% 0.83
15 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.92% 0.71% 0.83
16 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.14% 32.33% 11.50
17 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.24% 1.69% 32.06% 0.95
18 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.57% 36.50% 2.95% 1.31

顯示全部基金明細>>

華潤元大基金 2019年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.74% 1.53% 32.23% 0.99
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.28% 18.51% 6.17
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.28% 18.51% 6.17
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.32% - 8.53% 0.68
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% - 7.16% 1.23
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.35% 5.88% 9.26% 2.72
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.98% 3.92% 0.04
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.98% 3.92% 0.04
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.32% 7.76% 3.29
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.32% 7.76% 3.29
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.99% 1.28% 2.23
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.13% 103.51% 5.39% 0.12
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.13% 103.51% 5.39% 0.12
14 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.86% 12.47% 0.82
15 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.86% 12.47% 0.82
16 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.99% 1.28% 2.23
17 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.74% 1.53% 32.23% 0.99
18 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.64% - 7.16% 1.23

顯示全部基金明細>>

華潤元大基金 2019年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.98% - 12.40% 0.83
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.12% 8.94% 4.90
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.12% 8.94% 4.90
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.23% - 10.70% 0.58
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.97% - 27.61% 0.31
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.44% 3.21% 7.01% 3.58
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.81% 11.75% 0.05
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.81% 11.75% 0.05
9 001713 華潤元大中創(chuàng)100 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 72.60% 0.03
10 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.15% 5.87% 6.08
11 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.15% 5.87% 6.08
12 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.63% 10.28% 2.21
13 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.15% 6.28% 0.14
14 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.15% 6.28% 0.14
15 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.68% 1.22% 0.82
16 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.68% 1.22% 0.82
17 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.63% 10.28% 2.21

顯示全部基金明細>>

華潤元大基金 2019年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.60% - 12.08% 0.22
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.90% 13.50% 5.98
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.90% 13.50% 5.98
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.38% - 12.48% 0.67
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.47% - 9.49% 0.33
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.58% 4.05% 3.51% 4.52
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.15% 14.97% 0.06
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.15% 14.97% 0.06
9 001713 華潤元大中創(chuàng)100 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 108.10% 0.03
10 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.38% 18.20% 7.82
11 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.38% 18.20% 7.82
12 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.00% 0.69% 2.20
13 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.30% 80.46% 15.03% 0.15
14 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.30% 80.46% 15.03% 0.15
15 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.67% 6.52% 0.44
16 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.67% 6.52% 0.44
17 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.00% 0.69% 2.20

顯示全部基金明細>>