南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

南華基金 2020年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.96% 1.80% 4.43% 2.21
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.96% 1.80% 4.43% 2.21
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.60% 22.29% 0.05
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 75.60% 22.29% 0.05
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.05% - 6.09% 1.53
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.05% - 6.09% 1.53
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.50% 1.91% 0.03
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.50% 1.91% 0.03
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.44% 0.25% 22.98
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.83% 0.34% 2.13
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.28% 0.04% 5.03
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.28% 0.04% 5.03
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 9.92% 0.41
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 9.92% 0.41
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.26% 81.03% 2.96% 0.08
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.26% 81.03% 2.96% 0.08
17 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.87% - 1.31% 0.75

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南華基金 2020年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.74% 2.01% 5.46% 1.99
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.74% 2.01% 5.46% 1.99
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.42% 14.67% 0.08
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.42% 14.67% 0.08
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.47% - 7.17% 0.07
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.47% - 7.17% 0.07
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.84% 4.32% 0.04
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.84% 4.32% 0.04
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.97% 0.32% 22.87
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.79% 0.27% 2.10
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.09% 0.02% 4.98
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.09% 0.02% 4.98
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 10.12% 0.43
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 10.12% 0.43
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.20% 83.30% 1.60% 0.12
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.20% 83.30% 1.60% 0.12
17 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.33% - 0.84% 0.73

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南華基金 2020年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.96% - 10.78% 0.25
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.96% - 10.78% 0.25
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.77% 12.15% 0.02
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.77% 12.15% 0.02
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.94% - 14.65% 0.07
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.94% - 14.65% 0.07
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.19% 1.90% 0.13
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.19% 1.90% 0.13
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.08% 0.11% 23.24
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.04% 0.98% 2.11
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.13% 0.22% 6.51
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.13% 0.22% 6.51
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 9.90% 0.70
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 9.90% 0.70
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.44% 85.69% 0.66% 0.43
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.44% 85.69% 0.66% 0.43
17 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.37% - 0.86% 1.17

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南華基金 2020年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.16% - 12.33% 0.16
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.16% - 12.33% 0.16
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.66% 20.20% 0.01
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.66% 20.20% 0.01
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.21% - 10.28% 0.05
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.21% - 10.28% 0.05
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.40% 1.32% 0.15
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.40% 1.32% 0.15
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.97% 1.59% 23.67
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.07% 0.87% 2.18
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.64% 0.14% 7.28
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.64% 0.14% 7.28
13 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.21% 49.52% 24.10% 0.89
14 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.21% 49.52% 24.10% 0.89
15 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.37% - 1.21% 0.45

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