| 基金全稱 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券D |
| 基金代碼 | 024077（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月21日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.90%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
南方希元可轉(zhuǎn)債債券D(024077) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉文良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-21 |
劉文良先生:中國國籍,北京大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。2012年7月加入南方基金,歷任固定收益部轉(zhuǎn)債研究員、宏觀研究員、信用分析師;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金經(jīng)理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金經(jīng)理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金經(jīng)理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方榮發(fā)基金經(jīng)理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金經(jīng)理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金經(jīng)理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金經(jīng)理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方純元基金經(jīng)理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金經(jīng)理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金經(jīng)理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方興利基金經(jīng)理;2016年7月6日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金經(jīng)理;2015年8月20日至2020年9月23日,任南方永利基金經(jīng)理;2019年7月5日至2021年3月25日,任南方甑智混合基金經(jīng)理;2021年4月9日至2021年6月4日,任南方榮歡、南方榮發(fā)基金經(jīng)理;2019年7月19日至2022年2月24日,任南方旭元基金經(jīng)理;2021年5月7日至2022年7月22日,任南方暉元6個月持有期債券基金經(jīng)理;2022年7月22日至2023年11月27日,任南方榮尊基金經(jīng)理;2020年5月28日至2023年12月1日,任南方招利一年債券基金經(jīng)理;2016年6月24日至今,任南方廣利基金經(jīng)理;2018年3月14日至今,任南方希元轉(zhuǎn)債基金經(jīng)理;2019年3月29日至今,任南方多元基金經(jīng)理;2020年2月14日至今,任南方寧利一年債券基金經(jīng)理;2020年3月6日至今,任南方昌元轉(zhuǎn)債基金經(jīng)理;2022年9月16日至今,任南方耀元債券基金經(jīng)理;2024年6月28日至今,任南方多利、南方達元債券基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024077 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合二級 | 2025-04-21 | 至今 | 12天 | |
| 023047 | 南方達元債券E | 債券型-混合二級 | 2025-01-07 | 至今 | 116天 | 3.12% |
| 022872 | 南方耀元債券C | 債券型-長債 | 2024-12-16 | 至今 | 138天 | |
| 202102 | 南方多利增強債券C | 債券型-混合一級 | 2024-06-28 | 至今 | 309天 | 4.71% |
| 960040 | 南方多利增強債券H | 債券型-混合一級 | 2024-06-28 | 至今 | 309天 | |
| 016640 | 南方達元債券C | 債券型-混合二級 | 2024-06-28 | 至今 | 309天 | 3.00% |
| 016639 | 南方達元債券A | 債券型-混合二級 | 2024-06-28 | 至今 | 309天 | 3.40% |
| 202103 | 南方多利增強債券A | 債券型-混合一級 | 2024-06-28 | 至今 | 309天 | 4.98% |
| 016342 | 南方耀元債券A | 債券型-長債 | 2022-09-16 | 至今 | 2年又230天 | 7.74% |
| 003939 | 南方榮尊混合C | 混合型-偏債 | 2022-07-22 | 2024-01-05 | 1年又167天 | -5.69% |
| 003938 | 南方榮尊混合A | 混合型-偏債 | 2022-07-22 | 2024-01-05 | 1年又167天 | -4.96% |
| 011110 | 南方暉元6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2021-05-07 | 2022-07-22 | 1年又76天 | 0.14% |
| 011109 | 南方暉元6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2021-05-07 | 2022-07-22 | 1年又76天 | 0.48% |
| 003064 | 南方榮歡混合 | 混合型-偏債 | 2021-04-09 | 2021-10-28 | 202天 | 3.44% |
| 003332 | 南方榮發(fā)混合 | 混合型-偏債 | 2021-04-09 | 2021-10-28 | 202天 | 8.40% |
| 008361 | 南方招利一年債券 | 債券型-長債 | 2020-05-28 | 2023-12-01 | 3年又187天 | 12.74% |
| 006030 | 南方昌元轉(zhuǎn)債A | 債券型-混合二級 | 2020-03-06 | 至今 | 5年又59天 | 36.10% |
| 006031 | 南方昌元C | 債券型-混合二級 | 2020-03-06 | 至今 | 5年又59天 | 32.65% |
| 008780 | 南方寧利一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-02-14 | 至今 | 5年又80天 | 19.24% |
| 007440 | 南方旭元債券A | 債券型-長債 | 2019-07-19 | 2022-02-24 | 2年又221天 | 11.05% |
| 007441 | 南方旭元債券C | 債券型-長債 | 2019-07-19 | 2022-02-24 | 2年又221天 | 7.53% |
| 003406 | 南方多元定開債券 | 債券型-長債 | 2019-03-29 | 至今 | 6年又37天 | 53.48% |
| 005461 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2018-03-14 | 至今 | 7年又52天 | 43.89% |
| 005024 | 南方興利定開債券 | 債券型-長債 | 2017-09-12 | 2019-01-18 | 1年又128天 | 8.75% |
| 004706 | 南方祥元債券C | 債券型-長債 | 2017-08-03 | 2019-01-18 | 1年又168天 | 8.80% |
| 004705 | 南方祥元債券A | 債券型-長債 | 2017-08-03 | 2019-01-18 | 1年又168天 | 9.50% |
| 004625 | 南方高元債發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2017-06-16 | 2018-07-27 | 1年又41天 | 5.44% |
| 004626 | 南方高元債發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2017-06-16 | 2018-07-27 | 1年又41天 | 5.23% |
| 001989 | 南方純元C | 債券型-長債 | 2017-05-23 | 2018-07-27 | 1年又65天 | 5.47% |
| 001988 | 南方純元A | 債券型-長債 | 2017-05-23 | 2018-07-27 | 1年又65天 | 6.53% |
| 004556 | 南方和元C | 債券型-長債 | 2017-05-19 | 2018-07-27 | 1年又69天 | 5.46% |
| 004555 | 南方和元A | 債券型-長債 | 2017-05-19 | 2018-07-27 | 1年又69天 | 6.67% |
| 003936 | 南方和利A | 債券型-長債 | 2017-05-05 | 2018-07-27 | 1年又83天 | 5.07% |
| 003937 | 南方和利C | 債券型-長債 | 2017-05-05 | 2018-07-27 | 1年又83天 | 4.59% |
| 003612 | 南方卓元債券A | 債券型-混合二級 | 2016-11-11 | 2018-02-09 | 1年又90天 | 4.82% |
| 003613 | 南方卓元債券C | 債券型-混合二級 | 2016-11-11 | 2018-02-09 | 1年又90天 | 4.32% |
| 003332 | 南方榮發(fā)混合 | 混合型-偏債 | 2016-11-08 | 2018-02-02 | 1年又86天 | 6.10% |
| 002850 | 南方甑智混合 | 混合型-偏債 | 2016-07-06 | 2021-05-19 | 4年又318天 | 7.31% |
| 202107 | 南方廣利回報債券C | 債券型-混合二級 | 2016-06-24 | 至今 | 8年又315天 | 24.45% |
| 202105 | 南方廣利回報債券A/B | 債券型-混合二級 | 2016-06-24 | 至今 | 8年又315天 | 28.92% |
| 202213 | 南方核心競爭混合 | 混合型-偏股 | 2015-12-30 | 2017-05-05 | 1年又127天 | 0.40% |
| 002219 | 南方弘利C | 債券型-長債 | 2015-12-11 | 2017-02-24 | 1年又76天 | -0.30% |
| 002218 | 南方弘利定開債 | 債券型-混合一級 | 2015-12-11 | 2017-02-24 | 1年又76天 | -0.30% |
 | |
| 姓名 | 劉盈杏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-21 |
劉盈杏女士:中國國籍,北京大學(xué)金融碩士,金融風(fēng)險管理師(FRM),特許金融分析師(CFA),具有基金從業(yè)資格。2017年7月加入南方基金,任固定收益研究部轉(zhuǎn)債研究員、信用研究員;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方廣利基金經(jīng)理助理;2023年9月15日至今,任南方暉元6個月持有期債券基金經(jīng)理;2024年2月2日至今,任南方希元轉(zhuǎn)債基金經(jīng)理。2024年6月19日至今,任南方穩(wěn)鑫6個月持有債券基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024077 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券D | 債券型-混合二級 | 2025-04-21 | 至今 | 12天 | |
| 016417 | 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2024-06-19 | 至今 | 318天 | 3.33% |
| 016416 | 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2024-06-19 | 至今 | 318天 | 3.68% |
| 020192 | 南方暉元6個月持有期債券E | 債券型-混合二級 | 2024-02-21 | 至今 | 1年又72天 | 5.62% |
| 005461 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又91天 | 18.08% |
| 011109 | 南方暉元6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又231天 | 4.74% |
| 011110 | 南方暉元6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又231天 | 4.22% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為債券型證券投資基金,債券投資部分以可轉(zhuǎn)換債券為主要投資標(biāo)的,在保持適當(dāng)流動性、合理控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,合理配置債券等固定收益類金融工具和權(quán)益類資產(chǎn),充分利用可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票以及存托憑證(下同))、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人將以經(jīng)濟周期和宏觀政策分析為前提,綜合運用定量分析和定性分析手段,對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在債券、股票、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,定期或不定期地進行調(diào)整,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。 股票投資策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,緊密跟蹤中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向,努力探尋在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革中具備長期價值增長潛力的上市公司。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略?；诨鸾M合中單個證券的預(yù)期收益及風(fēng)險特性,對組合進行優(yōu)化,在合理風(fēng)險水平下追求基金收益最大化,同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風(fēng)險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 權(quán)證投資策略 本基金在進行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,并充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性、風(fēng)險性特征,主要考慮運用的策略包括:價值挖掘策略、獲利保護策略、杠桿策略、雙向權(quán)證策略、價差策略、買入保護性的認沽權(quán)證策略、賣空保護性的認購權(quán)證策略等。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 債券投資策略 (1)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金投資于可轉(zhuǎn)債,主要目標(biāo)是發(fā)揮可轉(zhuǎn)債“進可攻、退可守”的特性,一方面可轉(zhuǎn)債具有債券的價值底線,能夠降低基金凈值的下行風(fēng)險;另一方面,正股上漲會顯著提升可轉(zhuǎn)債的投資價值,為組合帶來超額收益。 1)擇時策略 首先判斷權(quán)益類市場的整體投資機會,其次采用南方基金可轉(zhuǎn)債量化投資系統(tǒng)(包括隱含波動率/歷史波動率、平價溢價率、底價溢價率、到期收益率等指標(biāo))確定可轉(zhuǎn)債的估值水平,再結(jié)合可轉(zhuǎn)債潛在供需關(guān)系、資金面狀況等因素,判斷可轉(zhuǎn)債市場總體的風(fēng)險和機會。 當(dāng)可轉(zhuǎn)債市場投資機會較好時,適時提高可轉(zhuǎn)債倉位,同時采取進攻性配置,提高偏股型轉(zhuǎn)債的配置比例,增強組合的向上彈性;當(dāng)可轉(zhuǎn)債市場風(fēng)險收益比較差時,適時降低可轉(zhuǎn)債倉位,同時采取防御性配置,提高偏債型可轉(zhuǎn)債的配置比例,降低組合的下行風(fēng)險。 2)擇券策略 本基金將首先對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的標(biāo)的股票進行深入研究,通過定性分析(所處行業(yè)趨勢、公司行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)、成長性等)和定量分析(P/E、P/B、DCF、NAV、PEG等)相結(jié)合的方式,選擇基本面優(yōu)質(zhì)且估值合理的正股,再結(jié)合可轉(zhuǎn)債的估值指標(biāo)(包括隱含波動率/歷史波動率、平價溢價率、Delta系數(shù)、底價溢價率、到期收益率等指標(biāo)),選擇風(fēng)險收益比較優(yōu)的可轉(zhuǎn)債進行重點投資。對于偏股型可轉(zhuǎn)債,重點關(guān)注標(biāo)的股票的成長性、估值水平以及可轉(zhuǎn)債隱含波動率、平價溢價率、Delta系數(shù)等估值指標(biāo);對于偏債型可轉(zhuǎn)債,重點關(guān)注發(fā)行人的信用水平、底價溢價率、到期收益率與同期限同評級信用債的利差等指標(biāo)。 3)條款價值發(fā)現(xiàn)策略 可轉(zhuǎn)換債券通常設(shè)置一些特殊條款,包括修正轉(zhuǎn)股價條款、回售條款和贖回條款等,這些條款在特定的環(huán)境下對可轉(zhuǎn)換債券價值有較大影響。本基金將在深入研究各項條款對可轉(zhuǎn)債價值影響歷史規(guī)律的基礎(chǔ)上,結(jié)合發(fā)行人的經(jīng)營狀況以及市場變化趨勢,挖掘各項條款對應(yīng)的可轉(zhuǎn)債或標(biāo)的股票的投資機會。 4)交易策略 根據(jù)權(quán)益類市場所處階段確定整體交易策略,牛市中注重趨勢,持有期可以相對較長,熊市中注重安全邊際,更加謹慎地選擇入場時機,震蕩市中注重波段操作,適時止盈。根據(jù)可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模和日均成交額確定個券交易策略,流動性好的大盤轉(zhuǎn)債可以采用右側(cè)交易策略,流動性較差的中小盤轉(zhuǎn)債更適合左側(cè)交易策略。 5)行權(quán)策略 可轉(zhuǎn)債具備按照約定的價格轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價率水平、可轉(zhuǎn)債和標(biāo)的股票的流動性、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對標(biāo)的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利,以及轉(zhuǎn)股的時機和轉(zhuǎn)股后標(biāo)的股票的持有時間。 (2)普通債券投資策略 1)收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 2)杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 3)信用債投資策略 本基金將在南方基金內(nèi)部信用評級的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險控制的框架下,獲取信用利差帶來的高投資收益。債券的信用利差主要受兩個方面的影響,一是市場信用利差曲線的走勢;二是債券本身的信用變化。本基金依靠對宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風(fēng)險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析各信用債券的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差可能上升的信用債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*30%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
南方希元可轉(zhuǎn)債債券D(024077) - 基金費率
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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南方希元可轉(zhuǎn)債債券D(024077) - 基金公告