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單位凈值 (2025-06-17)

1.17190.09%
近1月：0.66%
近1年：4.56%

累計凈值

1.2194
近3月：2.73%
近3年：11.69%

近6月：1.32%
成立來：20.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1719 1.2194 0.09%
    06-16 1.1709 1.2184 0.04%
    06-13 1.1704 1.2179 0.00%
    06-12 1.1704 1.2179 0.02%
    06-11 1.1702 1.2177 0.13%
    06-10 1.1687 1.2162 0.01%
    06-09 1.1686 1.2161 0.07%
    06-06 1.1678 1.2153 0.14%
    06-05 1.1662 1.2137 0.03%
    06-04 1.1659 1.2134 0.03%
    06-03 1.1655 1.2130 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.66%
    2.73%
    1.32%
    1.02%
    4.56%
    8.88%
    11.69%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
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    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    93 | 3101
    93 | 3099
    87 | 3047
    483 | 2965
    600 | 2992
    291 | 2727
    329 | 2190
    423 | 1844
    四分位排名

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