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南方寧利一年定開債發(fā)起式(008780
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0062-0.13%
近1月：-0.91%
近1年：-1.63%

累計(jì)凈值

1.1637
近3月：-0.46%
近3年：8.69%

近6月：-2.06%
成立來：17.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉文良
成 立 日：2020-01-15管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-15～2026-02-11/2026-01-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月14日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0062 1.1637 -0.13%
    12-12 1.0075 1.1650 -0.11%
    12-11 1.0086 1.1661 0.07%
    12-10 1.0079 1.1654 0.03%
    12-09 1.0076 1.1651 0.02%
    12-08 1.0074 1.1649 0.00%
    12-05 1.0074 1.1649 0.08%
    12-04 1.0066 1.1641 -0.24%
    12-03 1.0090 1.1665 -0.12%
    12-02 1.0102 1.1677 -0.11%
    12-01 1.0113 1.1688 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.91%
    -0.46%
    -2.06%
    -1.98%
    -1.63%
    4.00%
    8.69%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    3151 | 3207
    3113 | 3213
    3096 | 3184
    3017 | 3102
    2872 | 2951
    2846 | 2913
    2154 | 2411
    1426 | 2047
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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50 0 公告南方寧利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 08:08
79 0 公告南方寧利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:08
74 0 公告南方寧利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 08:07
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90 0 公告南方寧利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 08:05
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