基金品種

全球市場(chǎng)
南方寧利一年定開(kāi)債發(fā)起式(008780
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05210.08%
近1月：0.91%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.1806
近3月：-0.38%
近3年：11.06%

近6月：1.74%
成立來(lái)：19.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉文良
成 立 日：2020-01-15管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-15～2026-02-11/2026-01-15～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月14日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0521 1.1806 0.08%
    04-29 1.0513 1.1798 0.17%
    04-28 1.0495 1.1780 0.07%
    04-25 1.0488 1.1773 0.00%
    04-24 1.0488 1.1773 -0.03%
    04-23 1.0491 1.1776 -0.10%
    04-22 1.0501 1.1786 0.05%
    04-21 1.0496 1.1781 -0.06%
    04-18 1.0502 1.1787 0.01%
    04-17 1.0501 1.1786 -0.07%
    04-16 1.0508 1.1793 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.91%
    -0.38%
    1.74%
    -0.33%
    2.96%
    7.94%
    11.06%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    264 | 3057
    491 | 3366
    3224 | 3313
    2046 | 3187
    3196 | 3289
    1914 | 2948
    925 | 2435
    763 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    良好
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 08:05
55 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 08:05
92 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
91 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 01-10 08:06
132 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-11 08:19
129 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 12-11 08:19
107 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:09
135 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 08:07
141 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:24
157 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-17 09:05
166 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:23
210 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 11:07
185 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-19 09:05
188 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:23
275 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 01-10 07:55
293 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 12-15 09:07
257 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-15 09:07
260 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-14 07:47
250 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:29
415 0 公告南方寧利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-23 09:04
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