基金數(shù)據(jù)

基金全稱易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式C
基金代碼024329（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年05月29日成立日期2025年06月17日
成立規(guī)模0.631億份資產(chǎn)規(guī)模0.43億份（截止至：2025年06月17日）
基金管理人易方達(dá)基金基金托管人招商銀行
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.30%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.00%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名成曦
上任日期2025-06-17

成曦先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2025年5月10日)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日起任職)、易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2025年4月11日)、易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2025年4月11日)、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月28日起任職)、2021年2月3日至2022年11月1日任易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年3月1日起任職)、易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車(chē)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方達(dá)恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月28日起任職)、易方達(dá)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月3日至2023年3月18日任職)、易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年8月24日至2023年3月18日任職)、易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年9月1日至2023年9月9日任職)、易方達(dá)中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年9月15日至2023年3月18日任職)、易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF基金經(jīng)理(2022年2月22日起任職)、易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接發(fā)起式基金經(jīng)理(2023年8月8日起任職)、易方達(dá)深證50ETF基金經(jīng)理(2023年11月29日起任職)、易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式基金經(jīng)理(2024年1月4日起任職)、易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF基金經(jīng)理(2024年3月27日起任職)。曾任易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF基金經(jīng)理(2022年4月28日至2023年9月9日)、易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月12日至2024年5月7日)、易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理(2022年4月29日至2023年9月9日)、易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年4月27日至2019年8月16日)、易方達(dá)深證成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年5月4日至2019年8月16日)、易方達(dá)中小板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達(dá)銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達(dá)生物科技指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達(dá)并購(gòu)重組指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年5月17日至2020年4月23日)、易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2020年4月23日)、易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年3月13日至2020年4月23日)、易方達(dá)原油證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年8月11日至2020年12月12日)、易方達(dá)上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年9月6日至2020年12月12日)、易方達(dá)上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年9月9日至2020年12月12日)、易方達(dá)中證香港證券投資主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年3月13日至2021年4月15日)、易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月19日至2025年5月10日任職)。2025年4月11日擔(dān)任易方達(dá)恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理。曾任華泰聯(lián)合證券資產(chǎn)管理部研究員,易方達(dá)基金管理有限公司集中交易室交易員、指數(shù)與量化投資部指數(shù)基金運(yùn)作專員、基金經(jīng)理助理。

成曦管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024329易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-06-17至今1天0.00%
024328易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-06-17至今1天0.00%
513210易方達(dá)恒生ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2025-04-11至今68天15.24%
159316易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2025-03-18至今92天24.77%
022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今187天-5.69%
022923易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-132025-05-10148天-3.96%
022895易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今187天-1.02%
021458易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C指數(shù)型-股票2024-07-02至今351天26.46%
021457易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A指數(shù)型-股票2024-07-02至今351天26.82%
159545易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF指數(shù)型-股票2024-03-27至今1年又83天43.50%
019408易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式A指數(shù)型-股票2024-01-04至今1年又166天50.80%
019409易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式C指數(shù)型-股票2024-01-04至今1年又166天50.20%
159150易方達(dá)深證50ETF指數(shù)型-股票2023-11-29至今1年又202天14.46%
018557易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-08-08至今1年又315天14.22%
018558易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-08-08至今1年又315天13.55%
013309易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2022-04-292023-09-091年又133天4.73%
013308易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2022-04-292023-09-091年又133天5.33%
159798易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF指數(shù)型-股票2022-04-282023-09-091年又134天-6.26%
159788易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF指數(shù)型-股票2022-02-22至今3年又117天28.45%
513200易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF指數(shù)型-股票2022-01-192025-05-103年又112天-17.12%
562950易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF指數(shù)型-股票2022-01-122024-05-072年又116天-37.08%
517030易方達(dá)中證滬港深300ETF指數(shù)型-股票2021-09-152023-03-181年又184天-14.27%
159715易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-09-012023-09-092年又8天-35.76%
013305易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-08-242023-03-181年又206天-29.27%
013304易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-08-242023-03-181年又206天-28.94%
517010易方達(dá)中證滬港深500ETF指數(shù)型-股票2021-08-032023-03-181年又227天-15.87%
159781易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF指數(shù)型-股票2021-06-28至今3年又356天-47.02%
513010易方達(dá)恒生科技(QDII-ETF)指數(shù)型-海外股票2021-05-182023-09-092年又114天-43.25%
516590易方達(dá)中證智能電動(dòng)汽車(chē)ETF指數(shù)型-股票2021-04-292022-11-011年又186天5.41%
011608易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-03-01至今4年又110天-24.56%
011609易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-03-01至今4年又110天-24.88%
516080易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-02-032022-11-011年又271天-31.66%
588080易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF指數(shù)型-股票2020-09-28至今4年又264天-30.85%
513090易方達(dá)中證香港證券投資ETF指數(shù)型-股票2020-03-132021-04-151年又33天24.55%
007380易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C指數(shù)型-股票2019-09-092020-12-121年又95天30.10%
007379易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A指數(shù)型-股票2019-09-092020-12-121年又95天30.29%
510100易方達(dá)上證50ETF指數(shù)型-股票2019-09-062020-12-121年又98天30.90%
006705易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-03-132020-04-231年又42天6.81%
006704易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-03-132020-04-231年又42天7.18%
006262易方達(dá)深證成指ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-08-132019-08-161年又3天10.36%
510900易方達(dá)恒生國(guó)企ETF指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-14.44%
110031易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-15.20%
003322易方達(dá)原油A類美元匯QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-53.60%
161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣)指數(shù)型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天17.28%
110032易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-19.52%
003323易方達(dá)原油C類美元匯QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-54.48%
005675易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-13.78%
003722易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯)指數(shù)型-海外股票2018-08-112020-04-231年又256天13.18%
161129易方達(dá)原油A類人民幣QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-55.63%
110033易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A指數(shù)型-海外股票2018-08-112025-04-116年又245天-19.52%
003321易方達(dá)原油C類人民幣QDII-商品2018-08-112020-12-122年又124天-56.45%
512090易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF指數(shù)型-股票2018-05-172020-04-231年又342天13.93%
004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2017-06-02至今8年又18天15.25%
004742易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2017-06-022025-05-107年又344天29.50%
003524易方達(dá)深證成指ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2017-05-042019-08-162年又104天-2.64%
159950易方達(dá)深證成指ETF指數(shù)型-股票2017-04-272019-08-162年又111天-4.24%
150257易方達(dá)生物分級(jí)A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天19.15%
150107易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B指數(shù)型-股票2016-05-072019-09-203年又136天-27.16%
161122易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天68.95%
110019易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2016-05-072025-05-109年又5天43.34%
159915易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF指數(shù)型-股票2016-05-07至今9年又44天-0.09%
161123易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF)指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天-23.83%
150256易方達(dá)銀行分級(jí)B指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天50.54%
150255易方達(dá)銀行分級(jí)A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天19.15%
159901易方達(dá)深證100ETF指數(shù)型-股票2016-05-07至今9年又44天38.67%
110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2016-05-07至今9年又44天-0.23%
150258易方達(dá)生物分級(jí)B指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天118.31%
161121易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天29.92%
161118易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A指數(shù)型-股票2016-05-072020-04-233年又352天8.26%
150106易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A指數(shù)型-股票2016-05-072019-09-203年又136天25.61%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。同時(shí),在條件允許的情況下還可通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)構(gòu)建組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過(guò)投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購(gòu)、贖回方式:按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申購(gòu)、贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購(gòu)、贖回方式或二級(jí)市場(chǎng)方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。
分紅政策 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金可對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.50%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.30%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限原費(fèi)率|
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