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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.09540.01%
近1月：0.25%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.5544
近3月：1.22%
近3年：9.69%

近6月：0.89%
成立來：65.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0954 1.5544 0.01%
    06-13 1.0953 1.5543 0.01%
    06-12 1.0952 1.5542 -0.02%
    06-11 1.0954 1.5544 0.06%
    06-10 1.0947 1.5537 -0.01%
    06-09 1.0948 1.5538 0.04%
    06-06 1.0944 1.5534 0.12%
    06-05 1.0931 1.5521 0.01%
    06-04 1.0930 1.5520 0.04%
    06-03 1.0926 1.5516 -0.02%
    05-30 1.0928 1.5518 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    1.22%
    0.89%
    0.54%
    3.39%
    7.09%
    9.69%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1677 | 3101
    1531 | 3099
    1201 | 3041
    1348 | 2954
    1804 | 2992
    977 | 2725
    1105 | 2190
    1125 | 1844
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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