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單位凈值 (2025-04-30)

1.09420.05%
近1月：0.93%
近1年：3.81%

累計凈值

1.5532
近3月：0.37%
近3年：9.96%

近6月：2.40%
成立來：65.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0942 1.5532 0.05%
    04-29 1.0936 1.5526 0.15%
    04-28 1.0920 1.5510 0.06%
    04-25 1.0913 1.5503 0.03%
    04-24 1.0910 1.5500 -0.01%
    04-23 1.0911 1.5501 -0.05%
    04-22 1.0917 1.5507 0.06%
    04-21 1.0910 1.5500 -0.05%
    04-18 1.0916 1.5506 0.03%
    04-17 1.0913 1.5503 -0.06%
    04-16 1.0920 1.5510 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.93%
    0.37%
    2.40%
    0.43%
    3.81%
    7.72%
    9.96%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    286 | 3057
    461 | 3366
    1140 | 3313
    876 | 3187
    1174 | 3289
    939 | 2948
    1068 | 2435
    1198 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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