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單位凈值 (2025-12-24)

1.10850.00%
近1月：-0.01%
近1年：0.58%

累計凈值

1.4492
近3月：0.43%
近3年：7.64%

近6月：0.19%
成立來：45.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1085 1.4492 0.00%
    12-23 1.1085 1.4492 0.05%
    12-22 1.1080 1.4487 -0.01%
    12-19 1.1081 1.4488 0.05%
    12-18 1.1076 1.4483 0.01%
    12-17 1.1075 1.4482 0.05%
    12-16 1.1070 1.4477 0.01%
    12-15 1.1069 1.4476 -0.05%
    12-12 1.1075 1.4482 -0.04%
    12-11 1.1079 1.4486 0.03%
    12-10 1.1076 1.4483 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.43%
    0.19%
    0.42%
    0.58%
    5.53%
    7.64%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    1846 | 3231
    2495 | 3200
    1744 | 3132
    2191 | 2962
    2207 | 2953
    1521 | 2430
    1730 | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 成立來
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