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單位凈值 (2025-12-12)

1.1064-0.01%
近1月：-0.48%
近1年：0.27%

累計凈值

1.2534
近3月：-0.12%
近3年：12.56%

近6月：-0.70%
成立來：19.48%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2020-05-13管 理 人：融通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1064 1.2534 -0.01%
    12-11 1.1065 1.2535 0.05%
    12-10 1.1059 1.2529 0.03%
    12-09 1.1056 1.2526 0.03%
    12-08 1.1053 1.2523 -0.03%
    12-05 1.1056 1.2526 0.05%
    12-04 1.1050 1.2520 -0.22%
    12-03 1.1074 1.2544 -0.10%
    12-02 1.1085 1.2555 -0.05%
    12-01 1.1091 1.2561 0.03%
    11-28 1.1088 1.2558 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.48%
    -0.12%
    -0.70%
    0.12%
    0.27%
    3.19%
    12.56%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    315 | 862
    723 | 856
    754 | 829
    761 | 795
    692 | 746
    707 | 744
    611 | 632
    170 | 579
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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