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單位凈值 (2025-06-16)

1.25110.02%
近1月：0.22%
近1年：2.59%

累計凈值

1.4429
近3月：1.34%
近3年：10.44%

近6月：0.90%
成立來：47.10%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.2511 1.4429 0.02%
    06-13 1.2508 1.4426 0.02%
    06-12 1.2505 1.4423 0.01%
    06-11 1.2504 1.4422 0.03%
    06-10 1.2500 1.4418 0.01%
    06-09 1.2499 1.4417 0.02%
    06-06 1.2497 1.4415 0.02%
    06-05 1.2495 1.4413 0.00%
    06-04 1.2495 1.4413 -0.02%
    06-03 1.2497 1.4415 0.02%
    05-30 1.2494 1.4412 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    0.90%
    0.86%
    2.59%
    6.85%
    10.44%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    79 | 765
    551 | 767
    126 | 746
    489 | 728
    424 | 730
    489 | 679
    283 | 589
    197 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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