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單位凈值 (2025-04-30)

1.19700.03%
近1月：0.35%
近1年：2.39%

累計凈值

1.3787
近3月：0.17%
近3年：9.26%

近6月：1.52%
成立來：40.00%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1970 1.3787 0.03%
    04-29 1.1967 1.3784 0.04%
    04-28 1.1962 1.3779 -0.02%
    04-25 1.1964 1.3781 0.03%
    04-24 1.1960 1.3777 -0.03%
    04-23 1.1964 1.3781 -0.04%
    04-22 1.1969 1.3786 -0.01%
    04-21 1.1970 1.3787 -0.02%
    04-18 1.1972 1.3789 0.00%
    04-17 1.1972 1.3789 -0.01%
    04-16 1.1973 1.3790 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    0.17%
    1.52%
    0.25%
    2.39%
    6.11%
    9.26%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    467 | 757
    394 | 827
    511 | 799
    619 | 780
    584 | 797
    584 | 724
    433 | 643
    347 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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