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全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.20210.02%
近1月：0.19%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.3838
近3月：1.25%
近3年：9.12%

近6月：0.70%
成立來：40.60%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.2021 1.3838 0.02%
    06-13 1.2018 1.3835 0.02%
    06-12 1.2015 1.3832 0.01%
    06-11 1.2014 1.3831 0.02%
    06-10 1.2011 1.3828 0.01%
    06-09 1.2010 1.3827 0.01%
    06-06 1.2009 1.3826 0.02%
    06-05 1.2007 1.3824 0.00%
    06-04 1.2007 1.3824 -0.02%
    06-03 1.2009 1.3826 0.02%
    05-30 1.2006 1.3823 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.19%
    1.25%
    0.70%
    0.67%
    2.18%
    6.00%
    9.12%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    95 | 765
    619 | 767
    154 | 746
    607 | 728
    550 | 730
    568 | 679
    399 | 589
    311 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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