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單位凈值 (2025-06-17)

1.20220.01%
近1月：0.20%
近1年：2.17%

累計凈值

1.3839
近3月：1.30%
近3年：9.09%

近6月：0.71%
成立來：40.61%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2022 1.3839 0.01%
    06-16 1.2021 1.3838 0.02%
    06-13 1.2018 1.3835 0.02%
    06-12 1.2015 1.3832 0.01%
    06-11 1.2014 1.3831 0.02%
    06-10 1.2011 1.3828 0.01%
    06-09 1.2010 1.3827 0.01%
    06-06 1.2009 1.3826 0.02%
    06-05 1.2007 1.3824 0.00%
    06-04 1.2007 1.3824 -0.02%
    06-03 1.2009 1.3826 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    1.30%
    0.71%
    0.68%
    2.17%
    6.01%
    9.09%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    369 | 767
    645 | 768
    184 | 747
    639 | 729
    568 | 731
    577 | 680
    404 | 590
    312 | 536
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中金基金

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