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國壽安保尊益信用純債債券(000931
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.33570.03%
近1月：0.40%
近1年：5.59%

累計凈值

1.5457
近3月：1.50%
近3年：15.84%

近6月：1.50%
成立來：63.14%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁宇佳
成 立 日：2015-01-22管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.3357 1.5457 0.03%
    06-13 1.3353 1.5453 0.00%
    06-12 1.3353 1.5453 0.01%
    06-11 1.3352 1.5452 0.08%
    06-10 1.3341 1.5441 0.01%
    06-09 1.3339 1.5439 0.05%
    06-06 1.3333 1.5433 0.07%
    06-05 1.3324 1.5424 0.01%
    06-04 1.3323 1.5423 0.02%
    06-03 1.3320 1.5420 0.02%
    05-30 1.3317 1.5417 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    1.50%
    1.50%
    1.41%
    5.59%
    11.92%
    15.84%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    53 | 765
    213 | 767
    82 | 746
    210 | 728
    201 | 730
    94 | 679
    24 | 589
    20 | 535
    四分位排名

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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-06-302.52%
    2015-12-313.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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