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凈值估算(25-06-17 14:45)

--
近1月：0.35%
近1年：5.55%

單位凈值 (2025-06-16)

1.30060.02%
近3月：1.49%
近3年：15.24%

累計凈值

1.6691
近6月：0.80%
成立來：76.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：142.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.3006 1.6691 0.02%
    06-13 1.3003 1.6688 0.01%
    06-12 1.3002 1.6687 -0.01%
    06-11 1.3003 1.6688 0.08%
    06-10 1.2993 1.6678 0.00%
    06-09 1.2993 1.6678 0.04%
    06-06 1.2988 1.6673 0.12%
    06-05 1.2973 1.6658 0.02%
    06-04 1.2971 1.6656 0.05%
    06-03 1.2965 1.6650 0.00%
    05-30 1.2965 1.6650 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.35%
    1.49%
    0.80%
    0.56%
    5.55%
    11.31%
    15.24%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    29 | 601
    69 | 595
    72 | 578
    124 | 555
    128 | 559
    50 | 478
    29 | 340
    26 | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 看到這個近1月漲了快24%，后悔買少了，醫(yī)藥行業(yè)連 股友f3X2690082 06-12 15:35
52 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
49 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
69 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
60 0 看到今天$華夏磐泰混合C$多又上加倉榜了，果斷加了 有責(zé)任心的小雨 05-26 18:36
49 0 底倉配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點(diǎn)紅 05-26 16:13
61 0 剛從6年長盈固收+榜單里發(fā)現(xiàn)$華夏磐泰混合C$排名 氣宇不凡的漾波2 05-26 12:46
54 0 當(dāng)時也是看$華夏磐泰混合C$這種連續(xù)6年正收益才買 自信的飄飄 05-26 11:44
285 3 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無語 堅定得豌豆 05-14 19:35
108 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
66 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
117 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
110 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
76 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
67 0 不會跑路了吧？ 基民12763NR710 04-16 13:52
70 0 這幾天怎么沒有收益啊？ 基民12763NR710 04-15 10:57
96 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
176 2 堅持就是勝利朋友們 誰不是呢 03-19 23:14
71 0 漲比別人漲的少，跌比別人跌的多 基民gm69B0 03-18 20:24
81 0 跌的有點(diǎn)狠啊，買債券也能這么跌？ 基民wz0YEN 03-17 22:27
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