基金品種

全球市場(chǎng)
華夏亞債中國(guó)指數(shù)A(001021
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.47%
近1年：5.58%

單位凈值 (2025-06-18)

1.30220.02%
近3月：1.94%
近3年：15.38%

累計(jì)凈值

1.6707
近6月：1.13%
成立來(lái)：76.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：142.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.3022 1.6707 0.02%
    06-17 1.3019 1.6704 0.10%
    06-16 1.3006 1.6691 0.02%
    06-13 1.3003 1.6688 0.01%
    06-12 1.3002 1.6687 -0.01%
    06-11 1.3003 1.6688 0.08%
    06-10 1.2993 1.6678 0.00%
    06-09 1.2993 1.6678 0.04%
    06-06 1.2988 1.6673 0.12%
    06-05 1.2973 1.6658 0.02%
    06-04 1.2971 1.6656 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.47%
    1.94%
    1.13%
    0.69%
    5.58%
    11.45%
    15.38%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    30 | 601
    64 | 595
    61 | 578
    83 | 558
    103 | 559
    51 | 484
    29 | 340
    26 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 看到這個(gè)近1月漲了快24%，后悔買少了，醫(yī)藥行業(yè)連 股友f3X2690082 06-12 15:35
52 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
50 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金(華夏亞債中國(guó)指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
70 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
60 0 看到今天$華夏磐泰混合C$多又上加倉(cāng)榜了，果斷加了 有責(zé)任心的小雨 05-26 18:36
50 0 底倉(cāng)配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點(diǎn)紅 05-26 16:13
62 0 剛從6年長(zhǎng)盈固收+榜單里發(fā)現(xiàn)$華夏磐泰混合C$排名 氣宇不凡的漾波2 05-26 12:46
55 0 當(dāng)時(shí)也是看$華夏磐泰混合C$這種連續(xù)6年正收益才買 自信的飄飄 05-26 11:44
287 3 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無(wú)語(yǔ) 堅(jiān)定得豌豆 05-14 19:35
112 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
66 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金(華夏亞債中國(guó)指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
118 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
110 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國(guó)債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
78 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
67 0 不會(huì)跑路了吧？ 基民12763NR710 04-16 13:52
71 0 這幾天怎么沒(méi)有收益?。?/a> 基民12763NR710 04-15 10:57
96 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
177 2 堅(jiān)持就是勝利朋友們 誰(shuí)不是呢 03-19 23:14
72 0 漲比別人漲的少，跌比別人跌的多 基民gm69B0 03-18 20:24
81 0 跌的有點(diǎn)狠啊，買債券也能這么跌？ 基民wz0YEN 03-17 22:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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