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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.16%
近1年：6.29%

單位凈值 (2025-04-30)

1.29890.05%
近3月：0.15%
近3年：15.81%

累計(jì)凈值

1.6674
近6月：3.55%
成立來：76.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：142.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2989 1.6674 0.05%
    04-29 1.2983 1.6668 0.16%
    04-28 1.2962 1.6647 0.09%
    04-25 1.2950 1.6635 0.04%
    04-24 1.2945 1.6630 -0.01%
    04-23 1.2946 1.6631 -0.10%
    04-22 1.2959 1.6644 0.09%
    04-21 1.2947 1.6632 -0.08%
    04-18 1.2958 1.6643 0.02%
    04-17 1.2956 1.6641 -0.10%
    04-16 1.2969 1.6654 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    1.16%
    0.15%
    3.55%
    0.43%
    6.29%
    12.19%
    15.81%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    44 | 586
    54 | 582
    290 | 572
    54 | 527
    84 | 560
    47 | 456
    28 | 330
    25 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
83 2 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無語 堅(jiān)定得豌豆 04-30 13:55
32 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
34 0 不會跑路了吧？ 基民12763NR710 04-16 13:52
42 0 這幾天怎么沒有收益啊？ 基民12763NR710 04-15 10:57
59 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
145 2 堅(jiān)持就是勝利朋友們 誰不是呢 03-19 23:14
39 0 漲比別人漲的少，跌比別人跌的多 基民gm69B0 03-18 20:24
57 0 跌的有點(diǎn)狠啊，買債券也能這么跌？ 基民wz0YEN 03-17 22:27
85 1 最近跌的太兇啦，發(fā)生什么事了。 誰不是呢 03-13 11:00
117 1 $華夏亞債中國指數(shù)A$ 如心泉 03-12 17:35
55 0 這是啥意思啊？天天跌！ 股友33H01u6202 03-11 19:22
65 0 咋回事今天跌的太多了， 養(yǎng)基真的真的很快樂 03-07 20:52
72 0 要么更換經(jīng)理，要么調(diào)整債券！ 丑要臉的故事 03-07 20:36
58 0 跌回分紅后的數(shù)值了 股友o5Cyux 02-24 20:45
60 0 更慘了 基民99hk057889 02-24 18:18
53 0 很垃圾全賣了 基民9um2283839 02-24 11:01
69 0 咋回事，天天跌？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 02-22 12:43
173 0 大姐，你在搞啥啊 股友o5Cyux 02-21 20:09
162 0 連跌一周了，啥情況呀？ 石門鐵馬hebie4 02-18 20:26
91 0 吐血 基民99hk057889 02-18 15:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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