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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：5.14%

單位凈值 (2025-06-18)

1.24130.02%
近3月：1.83%
近3年：13.98%

累計(jì)凈值

1.5891
近6月：0.92%
成立來：67.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.2413 1.5891 0.02%
    06-17 1.2410 1.5888 0.09%
    06-16 1.2399 1.5877 0.02%
    06-13 1.2396 1.5874 0.00%
    06-12 1.2396 1.5874 0.00%
    06-11 1.2396 1.5874 0.07%
    06-10 1.2387 1.5865 -0.01%
    06-09 1.2388 1.5866 0.04%
    06-06 1.2383 1.5861 0.11%
    06-05 1.2369 1.5847 0.02%
    06-04 1.2367 1.5845 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.43%
    1.83%
    0.92%
    0.49%
    5.14%
    10.54%
    13.98%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    38 | 601
    87 | 595
    71 | 578
    122 | 558
    214 | 559
    52 | 484
    34 | 340
    32 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
64 0 以后不再投資國債，天天跌天天跌，沒有一天漲的。 基民708q235k83 05-23 10:35
42 0 天天跌天天跌， 基民708q235k83 05-23 10:19
111 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
67 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
118 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
110 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
51 0 …… 基民708q235k83 04-25 15:01
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