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全球市場(chǎng)
華夏亞債中國(guó)指數(shù)C(001023
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.13%
近1年：5.85%

單位凈值 (2025-04-30)

1.23890.05%
近3月：0.04%
近3年：14.41%

累計(jì)凈值

1.5867
近6月：3.35%
成立來：67.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2389 1.5867 0.05%
    04-29 1.2383 1.5861 0.16%
    04-28 1.2363 1.5841 0.09%
    04-25 1.2352 1.5830 0.04%
    04-24 1.2347 1.5825 -0.02%
    04-23 1.2349 1.5827 -0.10%
    04-22 1.2361 1.5839 0.09%
    04-21 1.2350 1.5828 -0.09%
    04-18 1.2361 1.5839 0.01%
    04-17 1.2360 1.5838 -0.09%
    04-16 1.2371 1.5849 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.13%
    0.04%
    3.35%
    0.30%
    5.85%
    11.29%
    14.41%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    45 | 586
    59 | 582
    412 | 572
    55 | 527
    160 | 560
    48 | 456
    32 | 330
    32 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 …… 基民708q235k83 04-25 15:01
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708 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-10 07:13
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630 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:04
235 0 今天走了破垃圾 基民298v92p599 10-23 09:39
268 1 哎，這個(gè)樣子 老船長(zhǎng)8888 10-22 22:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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