近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李超
成立日：2015-07-03	管理人：嘉合基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
興圖新科	7.22%	0.66%	股吧
縱橫股份	5.20%	1.47%	股吧
建設工業(yè)	4.70%	2.89%	股吧
中無人機	4.53%	2.76%	股吧
航天彩虹	4.29%	0.18%	股吧
湘電股份	3.24%	1.41%	股吧
景業(yè)智能	2.75%	5.90%	股吧
北方長龍	2.75%	0.60%	股吧
長城軍工	2.67%	-0.16%	股吧
航天南湖	0.80%	2.72%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
銀輪轉債	6.53%	--
銀輪轉債	6.53%	--
25國債08	6.37%	--
25國債08	6.37%	--
英搏轉債	6.23%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	0.8726	1.1226	2.37%
12-11	0.8524	1.1024	-0.66%
12-10	0.8581	1.1081	0.47%
12-09	0.8541	1.1041	-0.08%
12-08	0.8548	1.1048	1.71%
12-05	0.8404	1.0904	3.43%
12-04	0.8125	1.0625	-0.55%
12-03	0.8170	1.0670	-0.97%
12-02	0.8250	1.0750	0.30%
12-01	0.8225	1.0725	-0.48%
11-28	0.8265	1.0765	0.52%

2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.1000元
2019-02-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-12-22	每份派現(xiàn)金0.1000元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.83%	6.47%	5.46%	10.85%	7.91%	1.15%	-6.10%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	-0.48%	0.39%	4.29%	5.92%	5.40%	11.75%	10.03%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 1341	1 \| 1332	12 \| 1320	96 \| 1313	311 \| 1289	1155 \| 1283	1229 \| 1230	985 \| 1100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.62%	0.38%	0.51%	11.92%	2.91%	-8.64%	-15.42%	-3.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	266 \| 1361	1099 \| 1366	567 \| 1341	1 \| 1373	497 \| 1374	1392 \| 1402	1381 \| 1403	1328 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-11.01%	8.76%	-22.44%	-1.16%	4.61%	4.39%	10.99%	2.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1311 \| 1373	5 \| 1401	1123 \| 1336	592 \| 1165	293 \| 650	253 \| 339	4 \| 297	96 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	85.75%
2024-12-31	163.93%
2024-06-30	429.07%
2023-12-31	490.05%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-06-02~至今	李超	3年又195天	6.34%
2021-07-09~2022-06-01	李國林李超	327天	-25.44%
2021-06-30~2021-07-08	莫華寅李國林李超	8天	0.15%
2021-05-28~2021-06-29	莫華寅李國林	32天	-0.90%
2020-12-28~2021-05-27	駱海濤莫華寅	150天	1.45%

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