近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李超
成立日：2015-07-03	管理人：嘉合基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
興圖新科	7.22%	3.21%	股吧
縱橫股份	5.20%	-1.63%	股吧
建設(shè)工業(yè)	4.70%	-2.51%	股吧
中無人機	4.53%	1.47%	股吧
航天彩虹	4.29%	4.96%	股吧
湘電股份	3.24%	-2.78%	股吧
景業(yè)智能	2.75%	-2.96%	股吧
北方長龍	2.75%	1.40%	股吧
長城軍工	2.67%	-1.90%	股吧
航天南湖	0.80%	-0.36%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
銀輪轉(zhuǎn)債	6.53%	--
25國債08	6.37%	--
英搏轉(zhuǎn)債	6.23%	--
國微轉(zhuǎn)債	5.73%	--
睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債	4.74%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	0.8343	1.0843	0.24%
12-12	0.8323	1.0823	2.35%
12-11	0.8132	1.0632	-0.66%
12-10	0.8186	1.0686	0.47%
12-09	0.8148	1.0648	-0.07%
12-08	0.8154	1.0654	1.71%
12-05	0.8017	1.0517	3.43%
12-04	0.7751	1.0251	-0.55%
12-03	0.7794	1.0294	-0.98%
12-02	0.7871	1.0371	0.32%
12-01	0.7846	1.0346	-0.49%

2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.1000元
2019-02-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-12-22	每份派現(xiàn)金0.1000元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.32%	6.09%	6.81%	10.47%	7.76%	2.99%	-4.74%	-0.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.18%	-0.60%	0.26%	4.29%	5.75%	5.58%	11.99%	10.10%
滬深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 1306	4 \| 1298	6 \| 1290	104 \| 1285	290 \| 1261	917 \| 1255	1202 \| 1202	998 \| 1074
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.52%	0.28%	0.41%	11.80%	2.79%	-8.73%	-15.50%	-3.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	280 \| 1361	1146 \| 1366	609 \| 1341	2 \| 1373	523 \| 1374	1393 \| 1402	1382 \| 1403	1338 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-11.37%	8.25%	-22.75%	-1.56%	4.19%	3.59%	10.59%	3.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1312 \| 1373	9 \| 1401	1124 \| 1336	595 \| 1165	299 \| 650	261 \| 339	5 \| 297	78 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	85.75%
2024-12-31	163.93%
2024-06-30	429.07%
2023-12-31	490.05%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-06-02~至今	李超	3年又197天	4.77%
2021-07-09~2022-06-01	李國林李超	327天	-25.72%
2021-06-30~2021-07-08	莫華寅李國林李超	8天	0.14%
2021-05-28~2021-06-29	莫華寅李國林	32天	-0.94%
2020-12-28~2021-05-27	駱海濤莫華寅	150天	1.29%

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易方達消費行業(yè)股票	2388人
招商中證白酒指數(shù)(LO	2471人
諾安成長混合A	1410人
交銀優(yōu)勢行業(yè)混合	1343人

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