基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

0.87262.37%
近1月：6.47%
近1年：1.15%

累計(jì)凈值

1.1226
近3月：5.46%
近3年：0.91%

近6月：10.85%
成立來(lái)：9.67%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2015-07-03管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 0.8726 1.1226 2.37%
    12-11 0.8524 1.1024 -0.66%
    12-10 0.8581 1.1081 0.47%
    12-09 0.8541 1.1041 -0.08%
    12-08 0.8548 1.1048 1.71%
    12-05 0.8404 1.0904 3.43%
    12-04 0.8125 1.0625 -0.55%
    12-03 0.8170 1.0670 -0.97%
    12-02 0.8250 1.0750 0.30%
    12-01 0.8225 1.0725 -0.48%
    11-28 0.8265 1.0765 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.83%
    6.47%
    5.46%
    10.85%
    7.91%
    1.15%
    -6.10%
    0.91%
    同類平均
    0.05%
    -0.48%
    0.39%
    4.29%
    5.92%
    5.40%
    11.75%
    10.03%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    7 | 1341
    1 | 1332
    12 | 1320
    96 | 1313
    311 | 1289
    1155 | 1283
    1229 | 1230
    985 | 1100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3085.75%
    2024-12-31163.93%
    2024-06-30429.07%
    2023-12-31490.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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