近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李超
成立日：2015-07-03	管理人：嘉合基金	基金評(píng)級(jí)：

股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
興圖新科	7.22%	0.66%	股吧
縱橫股份	5.20%	1.47%	股吧
建設(shè)工業(yè)	4.70%	2.89%	股吧
中無(wú)人機(jī)	4.53%	2.76%	股吧
航天彩虹	4.29%	0.18%	股吧
湘電股份	3.24%	1.41%	股吧
景業(yè)智能	2.75%	5.90%	股吧
北方長(zhǎng)龍	2.75%	0.60%	股吧
長(zhǎng)城軍工	2.67%	-0.16%	股吧
航天南湖	0.80%	2.72%	股吧

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
銀輪轉(zhuǎn)債	6.53%	--
25國(guó)債08	6.37%	--
英搏轉(zhuǎn)債	6.23%	--
國(guó)微轉(zhuǎn)債	5.73%	--
睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債	4.74%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-12	0.8323	1.0823	2.35%
12-11	0.8132	1.0632	-0.66%
12-10	0.8186	1.0686	0.47%
12-09	0.8148	1.0648	-0.07%
12-08	0.8154	1.0654	1.71%
12-05	0.8017	1.0517	3.43%
12-04	0.7751	1.0251	-0.55%
12-03	0.7794	1.0294	-0.98%
12-02	0.7871	1.0371	0.32%
12-01	0.7846	1.0346	-0.49%
11-28	0.7885	1.0385	0.52%

2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.1000元
2019-02-26	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-12-22	每份派現(xiàn)金0.1000元

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.82%	6.43%	5.35%	10.60%	7.50%	0.74%	-6.86%	-0.36%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	-0.48%	0.39%	4.29%	5.92%	5.40%	11.75%	10.03%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	8 \| 1341	2 \| 1332	13 \| 1320	103 \| 1313	348 \| 1289	1183 \| 1283	1230 \| 1230	1019 \| 1100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.52%	0.28%	0.41%	11.80%	2.79%	-8.73%	-15.50%	-3.53%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	280 \| 1361	1146 \| 1366	609 \| 1341	2 \| 1373	523 \| 1374	1393 \| 1402	1382 \| 1403	1338 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-11.37%	8.25%	-22.75%	-1.56%	4.19%	3.59%	10.59%	3.91%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1312 \| 1373	9 \| 1401	1124 \| 1336	595 \| 1165	299 \| 650	261 \| 339	5 \| 297	78 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	85.75%
2024-12-31	163.93%
2024-06-30	429.07%
2023-12-31	490.05%

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-06-02~至今	李超	3年又195天	4.77%
2021-07-09~2022-06-01	李國(guó)林李超	327天	-25.72%
2021-06-30~2021-07-08	莫華寅李國(guó)林李超	8天	0.14%
2021-05-28~2021-06-29	莫華寅李國(guó)林	32天	-0.94%
2020-12-28~2021-05-27	駱海濤莫華寅	150天	1.29%

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交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合	1343人

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