基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.07370.04%
近1月：0.36%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.4625
近3月：1.55%
近3年：11.53%

近6月：0.98%
成立來(lái)：56.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2015-09-25管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%06-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0737 1.4625 0.04%
    06-16 1.0733 1.4621 0.03%
    06-13 1.0730 1.4618 0.01%
    06-12 1.0729 1.4617 0.00%
    06-11 1.0729 1.4617 0.04%
    06-10 1.0725 1.4613 0.00%
    06-09 1.0725 1.4613 0.05%
    06-06 1.0720 1.4608 0.06%
    06-05 1.0714 1.4602 0.03%
    06-04 1.0711 1.4599 0.01%
    06-03 1.0710 1.4598 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    1.55%
    0.98%
    0.83%
    3.33%
    8.17%
    11.53%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    1123 | 3110
    816 | 3107
    703 | 3049
    1296 | 2961
    1090 | 2999
    1043 | 2732
    544 | 2195
    458 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:09
106 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-03 00:22
76 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-30 00:21
45 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
53 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
629 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:32
679 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
886 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 00:20
797 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:15
617 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:35
606 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-17 09:05
590 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 07-17 09:05
883 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-15 00:14
754 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:09
781 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-15 09:06
709 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-15 09:06
681 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 09:05
692 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 04-30 09:05
701 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-27 09:04
725 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
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