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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農發(fā)	3.66%	--
23蕪湖	3.42%	--
23太原	3.42%	--
24晉能	3.36%	--
21鄂科	3.13%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-09	1.0705	1.4593	-0.07%
09-08	1.0713	1.4601	-0.09%
09-05	1.0723	1.4611	-0.07%
09-04	1.0730	1.4618	0.04%
09-03	1.0726	1.4614	0.07%
09-02	1.0718	1.4606	0.02%
09-01	1.0716	1.4604	0.04%
08-29	1.0712	1.4600	0.01%
08-28	1.0711	1.4599	-0.07%
08-27	1.0719	1.4607	0.04%
08-26	1.0715	1.4603	0.07%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

截止至2025-09-09

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.12%	-0.44%	-0.19%	1.19%	0.53%	2.18%	7.22%	9.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	-0.33%	-0.09%	1.04%	0.55%	2.29%	7.13%	9.89%
滬深300	-0.32%	8.29%	15.00%	13.15%	12.97%	39.10%	18.86%	8.59%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2181 \| 3158	2230 \| 3157	1943 \| 3109	1022 \| 2995	1481 \| 2956	1222 \| 2800	604 \| 2250	633 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.09%	-0.24%	1.98%	0.27%	1.44%	1.46%	1.15%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	985 \| 3451	1554 \| 3040	1356 \| 3316	1646 \| 3195	787 \| 3361	691 \| 3227	592 \| 3109	576 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.24%	5.51%	1.86%	5.90%	3.79%	5.85%	7.95%	2.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	844 \| 3316	239 \| 3109	1749 \| 2728	227 \| 2410	233 \| 2197	148 \| 1720	161 \| 1267	172 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：債基，中長期業(yè)績中等偏上，機構持有為主，長期超越同類平均

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-11~至今	蘇佳李冠頔	30天	-0.44%
2025-05-29~2025-08-10	蘇佳	73天	0.39%
2024-07-15~2025-05-28	蘇佳周錦程	317天	2.78%
2024-04-26~2024-07-14	蘇佳	79天	0.82%
2023-07-17~2024-04-25	洪慧梅蘇佳	283天	3.81%

點擊	標題	作者	最新更新時間
56	公告中歐興利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:34
70	公告中歐興利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-14 09:11
80	公告中歐興利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	08-14 00:33
74	公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	08-14 00:33
166	公告中歐基金管理有限公司關于基金經理休假由他人代為履行	基金資訊	08-09 08:24
52	公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:11
59	公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	07-08 09:11
92	公告中歐興利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	06-03 09:09
139	公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-03 00:22
109	公告中歐興利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	05-30 00:21
73	公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:33
92	公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
673	公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:32
716	公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 00:34
929	公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-20 00:20
833	公告中歐興利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 00:15
647	公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:35
662	公告中歐興利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	07-17 09:05
624	公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-17 09:05
910	公告中歐興利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	07-15 00:14

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：30.43億元（2025-06-30）	基金經理：蘇佳等
成立日：2015-09-25	管理人：中歐基金	基金評級：

2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-06-18	每份派現(xiàn)金0.0125元
2024-03-20	每份派現(xiàn)金0.0279元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0062元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0061元
2022-09-13	每份派現(xiàn)金0.0193元
2022-06-17	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-14	每份派現(xiàn)金0.0066元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0078元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0157元
2021-06-10	每份派現(xiàn)金0.0026元

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	1786人
易方達藍籌精選混合	1078人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1003人
興全合潤混合A	1019人
招商產業(yè)債券A	1219人

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