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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(001819
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.03320.04%
近1月：0.33%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.5127
近3月：1.34%
近3年：11.54%

近6月：0.96%
成立來：62.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2015-09-10管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0332 1.5127 0.04%
    06-13 1.0328 1.5123 0.00%
    06-12 1.0328 1.5123 0.02%
    06-11 1.0326 1.5121 0.02%
    06-10 1.0324 1.5119 0.03%
    06-09 1.0321 1.5116 0.04%
    06-06 1.0317 1.5112 0.04%
    06-05 1.0313 1.5108 0.01%
    06-04 1.0312 1.5107 0.01%
    06-03 1.0311 1.5106 0.02%
    05-30 1.0309 1.5104 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.34%
    0.96%
    0.79%
    3.47%
    7.58%
    11.54%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
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    733 | 3107
    909 | 3049
    1125 | 2961
    1090 | 2999
    903 | 2732
    812 | 2195
    463 | 1849
    四分位排名

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