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全球市場(chǎng)
興全穩(wěn)益定開(kāi)債發(fā)起式(001819
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03350.03%
近1月：0.36%
近1年：3.49%

累計(jì)凈值

1.5130
近3月：1.42%
近3年：11.51%

近6月：1.03%
成立來(lái)：62.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：39.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2015-09-10管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0335 1.5130 0.03%
    06-16 1.0332 1.5127 0.04%
    06-13 1.0328 1.5123 0.00%
    06-12 1.0328 1.5123 0.02%
    06-11 1.0326 1.5121 0.02%
    06-10 1.0324 1.5119 0.03%
    06-09 1.0321 1.5116 0.04%
    06-06 1.0317 1.5112 0.04%
    06-05 1.0313 1.5108 0.01%
    06-04 1.0312 1.5107 0.01%
    06-03 1.0311 1.5106 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    1.42%
    1.03%
    0.82%
    3.49%
    7.61%
    11.51%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1329 | 3101
    956 | 3099
    1106 | 3047
    1143 | 2965
    1136 | 2992
    928 | 2727
    820 | 2190
    477 | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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