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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(001819
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02710.03%
近1月:0.32%
近1年:3.53%

累計凈值

1.5066
近3月:0.12%
近3年:11.42%

近6月:1.83%
成立來:61.70%
類型:債券型-長債規(guī)模:39.97億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:翟秀華
成 立 日:2015-09-10管 理 人興證全球基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間08-18~09-12/08-18~09-12
預估開放申購時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0271 1.5066 0.03%
    04-29 1.0268 1.5063 0.03%
    04-28 1.0265 1.5060 0.02%
    04-25 1.0263 1.5058 -0.04%
    04-24 1.0267 1.5062 -0.01%
    04-23 1.0268 1.5063 -0.04%
    04-22 1.0272 1.5067 0.00%
    04-21 1.0272 1.5067 0.00%
    04-18 1.0272 1.5067 0.00%
    04-17 1.0272 1.5067 0.00%
    04-16 1.0272 1.5067 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.32%
    0.12%
    1.83%
    0.20%
    3.53%
    7.77%
    11.42%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2837 | 3057
    2633 | 3366
    2346 | 3313
    1888 | 3187
    2247 | 3289
    1232 | 2948
    1030 | 2435
    637 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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