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單位凈值 (2025-06-18)

1.25460.06%
近1月：0.39%
近1年：-0.34%

累計(jì)凈值

1.3396
近3月：-0.51%
近3年：-3.86%

近6月：-0.94%
成立來：35.17%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.2546 1.3396 0.06%
    06-17 1.2539 1.3389 -0.09%
    06-16 1.2550 1.3400 0.02%
    06-13 1.2548 1.3398 -0.19%
    06-12 1.2572 1.3422 0.08%
    06-11 1.2562 1.3412 0.16%
    06-10 1.2542 1.3392 -0.14%
    06-09 1.2560 1.3410 0.14%
    06-06 1.2543 1.3393 0.04%
    06-05 1.2538 1.3388 -0.02%
    06-04 1.2541 1.3391 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.39%
    -0.51%
    -0.94%
    -0.89%
    -0.34%
    -4.21%
    -3.86%
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1080 | 2339
    1338 | 2334
    836 | 2323
    1641 | 2302
    1717 | 2306
    1811 | 2257
    1099 | 2153
    855 | 2032
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    2023-06-3085.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
63 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:27
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72 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-28 09:05
426 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
553 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:08
474 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 10:22
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514 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:21
325 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-28 09:17
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919 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:31
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577 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 07-13 09:07
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